Applied Materials (0R1A) Aandelenoverzicht

0R1A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 54.1 x) ligt onder het gemiddelde van de Semiconductor -industrie ( 59.6 x)

De winst zal naar verwachting met 20.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 26%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de UK markt

0R1A Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW483,494 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

483,494 investors already sharing narratives

View all narratives

Applied Materials, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Applied Materials
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$578.17
52 Week Hoogtepunt	US$739.32
52 Week Laag	US$154.51
Bèta	1.57
1 maand verandering	-0.25%
3 maanden verandering	47.37%
1 Jaar Verandering	199.97%
3 jaar verandering	327.07%
5 jaar verandering	321.59%
Verandering sinds IPO	912.20%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0R1A	GB Semiconductor	GB Markt
7D	-3.4%	-0.1%	0.7%
1Y	200.0%	116.3%	16.8%

Rendement versus industrie: 0R1A overtrof de UK Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 116.3 % opleverde.

Rendement versus markt: 0R1A overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0R1A's price volatile compared to industry and market?
0R1A volatility
0R1A Average Weekly Movement	10.2%
Semiconductor Industry Average Movement	10.5%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 0R1A is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van 0R1A is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen UK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1967	36,500	Gary Dickerson	www.appliedmaterials.com

Applied Materials, Inc. levert materiaaltechnische oplossingen, apparatuur, diensten en software aan de halfgeleider- en aanverwante industrieën in de Verenigde Staten, China, Korea, Taiwan, Japan, Zuidoost-Azië, Europa en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Semiconductor Systems en Applied Global Services (AGS). Het segment Semiconductor Systems omvat kapitaalgoederen voor halfgeleiders om materiaaltechnische stappen mogelijk te maken, waaronder etsen, snelle thermische verwerking, afzetting, chemische mechanische planarisatie, metrologie en inspectie, waferverpakking en ionenimplantatie.

Applied Materials, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Applied Materials zich tot de beurswaarde?
0R1A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$460.04b
Inkomsten(TTM)	US$8.51b
Inkomsten(TTM)	US$29.02b

54.1x

Koers/Winstverhouding

15.9x

P/S-verhouding

Is 0R1A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0R1A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$29.02b
Kosten van inkomsten	US$14.82b
Brutowinst	US$14.21b
Overige uitgaven	US$5.70b
Inkomsten	US$8.51b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Apr 26, 2026

Volgende inkomensdatum

Aug 13, 2026

Winst per aandeel (EPS)	10.72
Brutomarge	48.96%
Nettowinstmarge	29.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	27.0%

Hoe presteerde 0R1A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Betaalt 0R1A een betrouwbaar dividend?

Zie 0R1A dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 0R1A kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Applied Materials dividenddata
Ex Dividend Datum	Aug 20 2026
Betaaldatum dividend	Sep 10 2026
Dagen tot Ex-dividend	34 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	55 days

Betaalt 0R1A een betrouwbaar dividend?

Zie 0R1A dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/07/16 13:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/07/15 00:00
Inkomsten	2026/04/26
Jaarlijkse inkomsten	2025/10/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
James Fontanelli	Arete Research Services LLP
Brett Simpson	Arete Research Services LLP
James Kelleher	Argus Research Company

Applied Materials (0R1A) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Join community and earn perks

Applied Materials, Inc. Concurrenten

Lam Research

ASML Holding

KLA

Tokyo Electron

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

President recently sold US$56m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Applied Materials, Inc.(NasdaqGS:AMAT) dropped from Russell Top 200 Value Benchmark

Applied Materials, Inc. Introduces New Chipmaking Systems for 3D Architectures in AI Chips

President recently sold US$49m worth of stock

Applied Materials Unveils Senz, A Fully Integrated Visual System for Next-Gen Smart Glasses

Recent updates

President recently sold US$56m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Applied Materials, Inc.(NasdaqGS:AMAT) dropped from Russell Top 200 Value Benchmark

Applied Materials, Inc. Introduces New Chipmaking Systems for 3D Architectures in AI Chips

President recently sold US$49m worth of stock

Applied Materials Unveils Senz, A Fully Integrated Visual System for Next-Gen Smart Glasses

Applied Materials Unveils Deposition and Selective Etch Systems to Advance 3D Chip Scaling

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Applied Materials, Inc. announces Quarterly dividend, payable on September 10, 2026

Insider recently sold US$25m worth of stock

Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT) completed the acquisition of ASMPT NEXX, Inc. from Asm Assembly Systems, LLC.

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of Fiscal 2026

Second quarter 2026 earnings released: EPS: US$3.53 (vs US$2.64 in 2Q 2025)

Upcoming dividend of US$0.53 per share

Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT) entered into a stock purchase agreement to acquire ASMPT NEXX, Inc. from Asm Assembly Systems, LLC for $120 million.

Applied Materials, Inc. to Report Q2, 2026 Results on May 14, 2026

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Applied Materials Introduces Deposition Systems for Angstrom-Era Logic Chips

Dividend of US$0.53 announced

Applied Materials, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on June 11, 2026

New minor risk - Share price stability

Senior VP recently sold US$1.8m worth of stock

First quarter 2026 earnings released: EPS: US$2.56 (vs US$1.46 in 1Q 2025)

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of Fiscal 2026

Upcoming dividend of US$0.46 per share

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Applied Materials Unveils Transistor and Wiring Innovations for Faster AI Chips

Applied Materials, Inc., Annual General Meeting, Mar 12, 2026

Applied Materials, Inc. to Report Q1, 2026 Results on Feb 12, 2026

Fourth quarter dividend of US$0.46 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: US$8.70 (vs US$8.68 in FY 2024)

Applied Materials Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on March 12, 2026

Full year 2025 earnings released: EPS: US$8.70 (vs US$8.68 in FY 2024)

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter of Fiscal 2026

Upcoming dividend of US$0.46 per share

Insufficient new directors

Applied Materials, Inc. to Report Q4, 2025 Results on Nov 13, 2025

Applied Materials Unveils Next-Gen Chipmaking Products to Supercharge AI Performance

Now 15% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter dividend of US$0.46 announced

Applied Materials, Inc. Announces Resignation of Yvonne McGill from the Board of Directors, Effective September 12, 2025

Applied Materials, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on December 11, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$2.23 (vs US$2.06 in 3Q 2024)

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

Upcoming dividend of US$0.46 per share

Now 20% overvalued after recent price rise

Applied Materials, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Aug 14, 2025

Applied Materials, Inc. Appoints Jim Anderson to its Board of Directors and Strategy and Investment Committee

Applied Materials, Inc.(NasdaqGS:AMAT) dropped from Russell Top 50 Index

Dividend of US$0.46 announced

Applied Materials, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on September 11, 2025

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of Fiscal Year 2025

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$2.64 (vs US$2.08 in 2Q 2024)

Upcoming dividend of US$0.46 per share

Applied Materials, Inc. to Report Q2, 2025 Results on May 15, 2025

President recently bought US$6.9m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Dividend of US$0.46 announced

Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT) announces an Equity Buyback for $10,000 million worth of its shares.

Applied Materials, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend, Payable on June 12, 2025