NXP Semiconductors N.V.

LSE:0EDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$55.7b

NXP Semiconductors Waardering

Is 0EDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0EDE ( $218.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $439.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EDE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EDE?

Belangrijke metriek: Omdat 0EDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0EDE. Deze wordt berekend door 0EDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EDE's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$2.71b
MarktkapitalisatieUS$55.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0EDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
981 Semiconductor Manufacturing International
46.3x24.4%HK$325.6b
IFX Infineon Technologies
24.5x17.1%€42.9b
MCHP Microchip Technology
40x31.7%US$31.7b
ON ON Semiconductor
16.4x14.7%US$28.3b
0EDE NXP Semiconductors
20.5x9.1%US$55.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0EDE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0EDE 20.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0EDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0EDE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$218.82
US$265.65
+21.4%
10.3%US$315.00US$200.00n/a31
Dec ’25US$229.37
US$266.07
+16.0%
10.2%US$315.00US$200.00n/a31
Nov ’25US$238.56
US$287.06
+20.3%
10.8%US$370.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$233.34
US$292.34
+25.3%
11.2%US$370.00US$220.00n/a28
Sep ’25US$253.04
US$292.47
+15.6%
11.4%US$370.00US$220.00n/a29
Aug ’25US$245.34
US$293.33
+19.6%
11.3%US$370.00US$220.00n/a29
Jul ’25US$263.97
US$282.30
+6.9%
13.8%US$370.00US$150.00n/a30
Jun ’25US$266.29
US$279.53
+5.0%
13.5%US$370.00US$150.00n/a30
May ’25US$252.00
US$273.61
+8.6%
12.9%US$370.00US$150.00n/a29
Apr ’25US$247.50
US$245.10
-1.0%
11.4%US$300.00US$150.00n/a29
Mar ’25US$258.14
US$243.95
-5.5%
10.8%US$300.00US$150.00n/a29
Feb ’25US$212.61
US$234.06
+10.1%
10.6%US$264.00US$150.00n/a28
Jan ’25US$229.63
US$225.00
-2.0%
11.6%US$280.00US$150.00n/a27
Dec ’24US$205.81
US$221.71
+7.7%
11.0%US$260.00US$150.00US$229.3728
Nov ’24US$171.15
US$231.04
+35.0%
8.5%US$260.00US$185.00US$238.5628
Oct ’24US$200.38
US$233.36
+16.5%
8.2%US$260.00US$185.00US$233.3428
Sep ’24US$208.61
US$234.25
+12.3%
8.0%US$260.00US$185.00US$253.0428
Aug ’24US$223.32
US$234.04
+4.8%
8.2%US$260.00US$185.00US$245.3427
Jul ’24US$205.56
US$199.65
-2.9%
11.3%US$250.00US$165.00US$263.9726
Jun ’24US$182.03
US$199.19
+9.4%
11.1%US$250.00US$165.00US$266.2926
May ’24US$161.42
US$198.27
+22.8%
11.2%US$240.00US$160.00US$252.0026
Apr ’24US$183.74
US$197.96
+7.7%
10.6%US$240.00US$160.00US$247.5027
Mar ’24US$179.96
US$197.96
+10.0%
10.6%US$240.00US$160.00US$258.1427
Feb ’24US$190.41
US$195.81
+2.8%
10.4%US$235.00US$160.00US$212.6127
Jan ’24US$158.37
US$183.52
+15.9%
11.8%US$225.00US$140.00US$229.6327
Dec ’23US$174.35
US$182.59
+4.7%
11.8%US$225.00US$140.00US$205.8127

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NXP Semiconductors N.V. wordt gevolgd door 61 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Charles BordesAlphaValue
Brett SimpsonArete Research Services LLP