Ventas, Inc.

LSE:0LO4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.7b

Ventas Waardering

Is 0LO4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LO4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LO4 ( $57.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LO4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LO4?

Belangrijke metriek: Omdat 0LO4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LO4. Deze wordt berekend door 0LO4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LO4's PS Ratio?
PS Verhouding5.1x
VerkoopUS$4.80b
MarktkapitalisatieUS$24.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LO4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LO4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
AGR Assura
7.5x4.7%UK£1.2b
PHP Primary Health Properties
6.9x-0.4%UK£1.2b
THRL Target Healthcare REIT
7.3x3.2%UK£510.5m
CRT Care REIT
6.4x6.0%UK£340.6m
0LO4 Ventas
5.1x7.5%US$24.7b

Price-To-Sales versus peers: 0LO4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LO4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LO4 5.1xGemiddelde industrie 6.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LO4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het UK Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LO4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LO4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.1x
Eerlijke PS Verhouding10.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LO4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LO4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.46
US$71.26
+24.0%
5.6%US$81.00US$65.00n/a19
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.8%
7.0%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.30
US$67.74
+5.3%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.86
US$65.26
+2.2%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$61.70
US$61.68
-0.03%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$54.94
US$56.55
+2.9%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.87
US$54.56
+7.3%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.14
US$53.51
+6.7%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$44.37
US$52.42
+18.1%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$43.55
US$52.84
+21.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$43.80
US$53.05
+21.1%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.68
US$54.30
+16.3%
10.4%US$72.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$50.17
US$52.63
+4.9%
11.2%US$72.00US$47.00US$58.3419
Dec ’24US$46.99
US$51.95
+10.6%
10.8%US$72.00US$47.00US$64.0719
Nov ’24US$42.18
US$52.16
+23.7%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.3019
Oct ’24US$42.06
US$53.61
+27.5%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8618
Sep ’24US$43.74
US$52.28
+19.5%
9.5%US$68.00US$45.00US$61.7018
Aug ’24US$48.64
US$53.39
+9.8%
9.3%US$68.00US$45.00US$54.9418
Jul ’24US$46.96
US$54.44
+15.9%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8718
Jun ’24US$43.93
US$53.95
+22.8%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.1420
May ’24US$46.90
US$53.71
+14.5%
14.1%US$80.00US$45.00US$44.3721
Apr ’24US$42.61
US$55.20
+29.6%
13.6%US$80.00US$45.00US$43.5520
Mar ’24US$46.90
US$55.05
+17.4%
13.8%US$80.00US$45.00US$43.8021
Feb ’24US$51.17
US$54.20
+5.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$46.6822
Jan ’24US$44.87
US$52.89
+17.9%
15.8%US$80.00US$45.00US$50.1722

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 01:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ventas, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird