Primary Health Properties Plc

LSE:PHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.3b

Primary Health Properties Waardering

Is PHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHP ( £0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PHP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
AGR Assura
7.9x5.4%UK£1.2b
THRL Target Healthcare REIT
7.9x3.2%UK£535.3m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£346.0m
LABS Life Science REIT
7.4x6.9%UK£147.7m
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b

Price-To-Sales versus peers: PHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het UK Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding10.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.95
UK£1.05
+10.6%
8.7%UK£1.20UK£0.91n/a9
Oct ’25UK£1.02
UK£1.04
+1.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.97
UK£1.03
+6.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.94
UK£1.03
+10.4%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+12.2%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.6%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.7%
10.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+9.0%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.7%
9.2%UK£1.20UK£0.89n/a9
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+14.1%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.9%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.5%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.969
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.3%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.4%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.978
Aug ’24UK£0.92
UK£1.13
+22.6%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.948
Jul ’24UK£0.95
UK£1.21
+26.5%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.01
UK£1.23
+22.0%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.07
UK£1.23
+15.7%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
Apr ’24UK£1.01
UK£1.23
+21.8%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.949
Mar ’24UK£1.06
UK£1.25
+17.1%
16.7%UK£1.62UK£1.00UK£0.919
Feb ’24UK£1.11
UK£1.33
+19.7%
17.4%UK£1.65UK£1.05UK£0.949
Jan ’24UK£1.11
UK£1.37
+23.3%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.049
Dec ’23UK£1.11
UK£1.37
+23.6%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.009
Nov ’23UK£1.14
UK£1.45
+27.3%
13.8%UK£1.65UK£1.10UK£0.919

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven