Primary Health Properties Plc

LSE:PHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.4b

Primary Health Properties Waardering

Is PHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.89
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PHP ( £1.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHP?

Belangrijke metriek: Omdat PHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHP. Deze wordt berekend door PHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHP's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
InkomstenUK£41.40m
MarktkapitalisatieUK£1.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
AGR Assura
24.1x31.9%UK£1.6b
THRL Target Healthcare REIT
8.5x5.5%UK£612.2m
CRT Care REIT
9.9xn/aUK£445.9m
SAFE Safestore Holdings
3.8x-12.6%UK£1.4b
PHP Primary Health Properties
32.8xn/aUK£1.4b

Price-To-Earnings versus peers: PHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHP 32.8xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PHP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.02
UK£1.02
+0.3%
7.3%UK£1.10UK£0.92n/a3
Apr ’26UK£0.94
UK£1.03
+9.2%
6.4%UK£1.10UK£0.92n/a4
Mar ’26UK£0.94
UK£1.00
+6.5%
9.9%UK£1.10UK£0.77n/a9
Feb ’26UK£0.94
UK£1.04
+10.5%
6.2%UK£1.13UK£0.92n/a9
Jan ’26UK£0.93
UK£1.05
+12.9%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Dec ’25UK£0.95
UK£1.05
+10.6%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Nov ’25UK£0.96
UK£1.05
+9.1%
8.7%UK£1.20UK£0.91n/a9
Oct ’25UK£1.02
UK£1.04
+1.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.97
UK£1.03
+6.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.94
UK£1.03
+10.4%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+12.2%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.6%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.7%
10.6%UK£1.20UK£0.89UK£1.039
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+9.0%
9.4%UK£1.20UK£0.89UK£0.949
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.7%
9.2%UK£1.20UK£0.89UK£0.949
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+14.1%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.949
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.9%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.939
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.959
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.5%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.969
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.3%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.4%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.978
Aug ’24UK£0.92
UK£1.13
+22.6%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.948
Jul ’24UK£0.95
UK£1.21
+26.5%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.01
UK£1.23
+22.0%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.07
UK£1.23
+15.7%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.02
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 12:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Primary Health Properties Plc wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kanad MitraBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research