Target Healthcare REIT PLC

LSE:THRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£553.3m

Target Healthcare REIT Waardering

Is THRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THRL ( £0.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THRL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

THRL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.9x
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
CRT Care REIT
7.6x7.2%UK£360.9m
ESP Empiric Student Property
11.4x22.6%UK£609.4m
PRSR PRS REIT
6.3x0.8%UK£587.7m
SHED Urban Logistics REIT
21.9xn/aUK£541.8m
THRL Target Healthcare REIT
7.6x3.4%UK£553.3m

Price-To-Earnings versus peers: THRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.89
UK£1.05
+17.7%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.91
UK£1.05
+15.5%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.83
UK£0.99
+19.3%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Aug ’25UK£0.82
UK£0.99
+20.9%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.99
+26.9%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jun ’25UK£0.78
UK£0.99
+27.2%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
May ’25UK£0.79
UK£0.99
+26.8%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Apr ’25UK£0.84
UK£1.02
+20.5%
6.4%UK£1.08UK£0.95n/a2
Mar ’25UK£0.80
UK£1.02
+27.0%
6.4%UK£1.08UK£0.95n/a2
Feb ’25UK£0.82
UK£1.00
+21.4%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Jan ’25UK£0.86
UK£1.00
+15.9%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Dec ’24UK£0.84
UK£1.00
+19.6%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Nov ’24UK£0.74
UK£1.00
+34.6%
5.0%UK£1.05UK£0.95UK£0.902
Oct ’24UK£0.76
UK£1.01
+33.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.912
Sep ’24UK£0.74
UK£1.01
+36.9%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.832
Aug ’24UK£0.73
UK£1.01
+37.6%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.822
Jul ’24UK£0.72
UK£1.01
+40.7%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
Jun ’24UK£0.78
UK£1.01
+29.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
May ’24UK£0.77
UK£0.97
+26.1%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.793
Apr ’24UK£0.70
UK£0.97
+38.8%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.843
Mar ’24UK£0.77
UK£0.97
+26.4%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.803
Feb ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.5%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.823
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.4%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.863
Dec ’23UK£0.79
UK£0.97
+22.9%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.843
Nov ’23UK£0.89
UK£0.97
+8.9%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.743

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y