Empiric Student Property Plc

LSE:ESP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£577.6m

Empiric Student Property Waardering

Is ESP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESP ( £0.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESP?

Belangrijke metriek: Omdat ESP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESP. Deze wordt berekend door ESP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESP's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUK£53.60m
MarktkapitalisatieUK£577.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x27.0%UK£242.4m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
UTG Unite Group
15.3x16.8%UK£4.2b
PRSR PRS REIT
6x0.8%UK£565.7m
ESP Empiric Student Property
10.8x22.6%UK£577.6m

Price-To-Earnings versus peers: ESP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESP 10.8xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.87
UK£1.14
+30.5%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Nov ’25UK£0.93
UK£1.16
+25.4%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Oct ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.0%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Sep ’25UK£0.97
UK£1.16
+19.3%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£0.97
UK£1.14
+17.4%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£0.93
UK£1.14
+23.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+26.9%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.0%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Apr ’25UK£0.95
UK£1.16
+21.6%
3.9%UK£1.20UK£1.10n/a4
Mar ’25UK£0.91
UK£1.14
+24.6%
6.0%UK£1.20UK£1.04n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.3%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.1%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.935
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.9%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.985
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.1%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Jul ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.5%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.935
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.3%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Apr ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.8%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.956
Mar ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.3%
9.1%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Feb ’24UK£0.88
UK£1.05
+20.0%
10.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.926
Jan ’24UK£0.84
UK£1.05
+24.9%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.956
Dec ’23UK£0.87
UK£1.05
+20.9%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.946
Nov ’23UK£0.83
UK£1.04
+25.7%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.856

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.10

7D

-2.5%

1Y

-11.9%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.78

7D

-0.6%

1Y

-3.8%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€238.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.16

7D

-3.0%

1Y

-1.7%