The PRS REIT plc

LSE:PRSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£567.9m

PRS REIT Waardering

Is PRSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRSR ( £1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRSR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRSR?

Belangrijke metriek: Omdat PRSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRSR. Deze wordt berekend door PRSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRSR's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUK£93.68m
MarktkapitalisatieUK£567.93m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£566.3m
SHED Urban Logistics REIT
27.3x54.6%UK£495.6m
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£520.4m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.3x4.5%UK£238.8m
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m

Price-To-Earnings versus peers: PRSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRSR 6.1xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.03
UK£1.19
+15.1%
15.7%UK£1.45UK£1.02n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.22
+14.3%
14.4%UK£1.45UK£1.02n/a3
Oct ’25UK£1.00
UK£1.09
+9.0%
21.1%UK£1.30UK£0.77n/a3
Sep ’25UK£0.95
UK£1.04
+10.3%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Aug ’25UK£0.84
UK£1.04
+24.2%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jul ’25UK£0.76
UK£1.04
+37.3%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jun ’25UK£0.77
UK£1.04
+35.7%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
May ’25UK£0.79
UK£1.04
+32.9%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Apr ’25UK£0.80
UK£1.07
+34.6%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Mar ’25UK£0.75
UK£1.07
+42.7%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Feb ’25UK£0.82
UK£1.05
+27.7%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Jan ’25UK£0.86
UK£1.05
+22.1%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Dec ’24UK£0.81
UK£1.05
+28.4%
19.7%UK£1.30UK£0.74n/a4
Nov ’24UK£0.73
UK£1.05
+43.2%
19.7%UK£1.30UK£0.74UK£1.074
Oct ’24UK£0.68
UK£1.02
+49.6%
17.4%UK£1.20UK£0.74UK£1.004
Sep ’24UK£0.71
UK£1.01
+42.3%
16.9%UK£1.20UK£0.74UK£0.954
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.5%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.844
Jul ’24UK£0.80
UK£1.02
+27.2%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.764
Jun ’24UK£0.86
UK£1.10
+27.2%
7.5%UK£1.20UK£1.00UK£0.773
May ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.794
Apr ’24UK£0.81
UK£1.06
+31.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.804
Mar ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.755
Feb ’24UK£0.92
UK£1.01
+9.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.825
Jan ’24UK£0.89
UK£1.01
+13.4%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.865
Dec ’23UK£0.87
UK£1.01
+16.0%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.815
Nov ’23UK£0.87
UK£1.01
+15.3%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.735

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.34

7D

-5.7%

1Y

-4.6%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

-3.1%

1Y

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

7D

-0.5%

1Y

-3.0%