Assura Waardering

Is AGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGR ( £0.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AGR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA19x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.9x3.2%UK£535.3m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£346.0m
LABS Life Science REIT
7.4x6.9%UK£147.7m
AGR Assura
7.9x5.4%UK£1.2b

Price-To-Sales versus peers: AGR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AGR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het UK Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.9x
Eerlijke PS Verhouding12x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.38
UK£0.49
+27.5%
6.4%UK£0.55UK£0.45n/a9
Oct ’25UK£0.43
UK£0.49
+14.4%
6.4%UK£0.55UK£0.45n/a9
Sep ’25UK£0.42
UK£0.49
+17.8%
5.8%UK£0.55UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.42
UK£0.50
+20.0%
5.9%UK£0.55UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.40
UK£0.50
+24.1%
5.9%UK£0.55UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.41
UK£0.50
+20.7%
5.2%UK£0.55UK£0.45n/a10
May ’25UK£0.41
UK£0.51
+24.0%
4.0%UK£0.55UK£0.48n/a10
Apr ’25UK£0.42
UK£0.51
+19.6%
4.0%UK£0.55UK£0.48n/a10
Mar ’25UK£0.42
UK£0.51
+21.4%
4.3%UK£0.55UK£0.48n/a10
Feb ’25UK£0.43
UK£0.51
+17.8%
4.8%UK£0.55UK£0.48n/a10
Jan ’25UK£0.48
UK£0.52
+8.1%
6.3%UK£0.59UK£0.48n/a10
Dec ’24UK£0.45
UK£0.52
+14.8%
6.3%UK£0.59UK£0.48n/a10
Nov ’24UK£0.41
UK£0.52
+26.1%
7.1%UK£0.59UK£0.48UK£0.4010
Oct ’24UK£0.42
UK£0.54
+26.7%
7.4%UK£0.59UK£0.48UK£0.439
Sep ’24UK£0.45
UK£0.54
+19.4%
6.5%UK£0.59UK£0.49UK£0.429
Aug ’24UK£0.47
UK£0.56
+19.5%
12.7%UK£0.75UK£0.49UK£0.4210
Jul ’24UK£0.45
UK£0.59
+30.2%
13.9%UK£0.75UK£0.52UK£0.4010
Jun ’24UK£0.48
UK£0.60
+25.2%
13.8%UK£0.75UK£0.52UK£0.4110
May ’24UK£0.51
UK£0.61
+19.8%
13.7%UK£0.75UK£0.50UK£0.4110
Apr ’24UK£0.49
UK£0.61
+24.8%
13.7%UK£0.75UK£0.50UK£0.4210
Mar ’24UK£0.51
UK£0.61
+20.6%
12.8%UK£0.75UK£0.50UK£0.4211
Feb ’24UK£0.55
UK£0.63
+14.4%
11.2%UK£0.75UK£0.55UK£0.4311
Jan ’24UK£0.55
UK£0.65
+19.3%
11.7%UK£0.77UK£0.55UK£0.4811
Dec ’23UK£0.55
UK£0.66
+20.6%
11.7%UK£0.77UK£0.55UK£0.4511
Nov ’23UK£0.57
UK£0.69
+21.3%
11.2%UK£0.77UK£0.53UK£0.4111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven