Cofinimmo SA

LSE:0J3X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Cofinimmo Waardering

Is 0J3X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J3X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J3X ( €56.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J3X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J3X?

Belangrijke metriek: Omdat 0J3X verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0J3X. Deze wordt berekend door 0J3X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J3X's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
Verkoop€394.00m
Marktkapitalisatie€2.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J3X's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0J3X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
AGR Assura
7.8x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£517.9m
CRT Care REIT
6.3x6.0%UK£337.7m
0J3X Cofinimmo
5.5x-0.1%€2.2b

Price-To-Sales versus peers: 0J3X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J3X's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J3X 5.5xGemiddelde industrie 7.0xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0J3X is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het UK Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J3X's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J3X PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding8.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0J3X is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J3X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.93
€71.50
+25.6%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Nov ’25€58.09
€71.50
+23.1%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Oct ’25€66.80
€72.07
+7.9%
6.3%€77.00€60.00n/a14
Sep ’25€61.91
€70.36
+13.6%
7.0%€77.00€60.00n/a14
Aug ’25€61.05
€71.14
+16.5%
8.1%€80.00€60.00n/a14
Jul ’25€57.45
€72.44
+26.1%
6.7%€80.00€60.00n/a14
Jun ’25€60.34
€72.31
+19.8%
8.2%€80.00€60.00n/a14
May ’25€62.33
€72.39
+16.1%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Apr ’25€60.66
€72.74
+19.9%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Mar ’25€58.19
€73.53
+26.4%
7.1%€80.00€60.00n/a14
Feb ’25€65.16
€74.03
+13.6%
7.2%€82.00€60.00n/a14
Jan ’25€71.44
€74.25
+3.9%
7.7%€85.00€62.00n/a14
Dec ’24€65.22
€74.89
+14.8%
8.9%€87.00€62.00n/a14
Nov ’24€59.61
€75.46
+26.6%
9.6%€87.00€62.00€58.0913
Oct ’24€65.01
€82.27
+26.5%
12.7%€102.00€68.00€66.8013
Sep ’24€71.13
€86.69
+21.9%
12.9%€105.00€68.00€61.9113
Aug ’24€71.29
€89.96
+26.2%
11.6%€105.00€68.00€61.0513
Jul ’24€68.62
€90.86
+32.4%
9.3%€105.00€75.00€57.4511
Jun ’24€72.74
€91.77
+26.2%
10.1%€105.00€75.00€60.3411
May ’24€86.65
€93.05
+7.4%
11.5%€110.00€75.00€62.3311
Apr ’24€81.46
€93.05
+14.2%
11.5%€110.00€75.00€60.6611
Mar ’24€84.89
€95.18
+12.1%
10.9%€110.00€75.00€58.1911
Feb ’24€84.76
€101.09
+19.3%
20.2%€155.00€75.00€65.1611
Jan ’24€84.25
€110.59
+31.3%
20.4%€155.00€80.00€71.4411
Dec ’23€83.23
€110.95
+33.3%
20.2%€155.00€80.00€65.2211
Nov ’23€86.17
€122.50
+42.2%
16.8%€155.00€87.00€59.6111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Workspace Group

UK£1.0b

Workspace is London's leading owner and operator of flexible workspace, currently managing 4.7 million sq.

WKP

UK£5.40

7D

-2.0%

1Y

-7.2%

Workspace Group

UK£1.0b

Workspace is London's leading owner and operator of flexible workspace, currently managing 4.7 million sq.

WKPL

UK£5.39

7D

-2.2%

1Y

-7.5%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.95

7D

0.7%

1Y

-4.5%