Alexandria Real Estate Equities, Inc.

LSE:0HCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.3b

Alexandria Real Estate Equities Waardering

Is 0HCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HCH ( $99.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $176.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HCH?

Belangrijke metriek: Omdat 0HCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HCH. Deze wordt berekend door 0HCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HCH's PE Ratio?
PE-verhouding61.3x
InkomstenUS$282.55m
MarktkapitalisatieUS$17.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
AGR Assura
18.8x19.6%UK£1.2b
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£520.4m
CRT Care REIT
7.2x7.2%UK£341.9m
LAND Land Securities Group
40.6x26.7%UK£4.3b
0HCH Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0HCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HCH 61.3xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.3x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HCH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.32
US$119.69
+20.5%
9.0%US$144.00US$104.00n/a13
Dec ’25US$110.23
US$128.15
+16.3%
14.3%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$111.18
US$133.08
+19.7%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$116.66
US$136.46
+17.0%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$117.84
US$137.62
+16.8%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.08
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.64
US$142.77
+23.5%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$116.99
US$142.77
+22.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.88
US$143.08
+22.4%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$128.65
US$141.00
+9.6%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$122.65
US$140.92
+14.9%
11.0%US$186.00US$118.00n/a13
Feb ’25US$121.06
US$142.08
+17.4%
10.7%US$186.00US$118.00n/a13
Jan ’25US$127.96
US$135.67
+6.0%
13.9%US$186.00US$108.00US$96.4912
Dec ’24US$118.45
US$131.58
+11.1%
15.0%US$186.00US$108.00US$110.2312
Nov ’24US$92.37
US$136.50
+47.8%
15.9%US$186.00US$108.00US$111.1812
Oct ’24US$99.25
US$152.40
+53.6%
10.2%US$186.00US$132.00US$116.6610
Sep ’24US$116.97
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$117.8410
Aug ’24US$122.03
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0810
Jul ’24US$112.47
US$161.67
+43.7%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.649
Jun ’24US$112.64
US$162.11
+43.9%
9.7%US$186.00US$141.00US$116.999
May ’24US$122.96
US$173.44
+41.1%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.889
Apr ’24US$123.88
US$174.30
+40.7%
9.8%US$198.00US$144.00US$128.6510
Mar ’24US$143.23
US$179.09
+25.0%
7.3%US$198.00US$145.00US$122.6511
Feb ’24US$160.62
US$176.73
+10.0%
6.9%US$198.00US$145.00US$121.0611
Jan ’24US$146.00
US$173.73
+19.0%
8.1%US$198.00US$141.00US$127.9611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 07:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alexandria Real Estate Equities, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays