Land Securities Group Plc

LSE:LAND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.2b

Land Securities Group Waardering

Is LAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAND ( £5.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAND?

Belangrijke metriek: Omdat LAND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LAND. Deze wordt berekend door LAND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAND's PE Ratio?
PE-verhouding39.6x
InkomstenUK£106.00m
MarktkapitalisatieUK£4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
BLND British Land
21x22.3%UK£3.5b
LMP LondonMetric Property
18.1x15.6%UK£3.6b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
42.5x41.6%UK£345.9m
LAND Land Securities Group
39.6x26.7%UK£4.2b

Price-To-Earnings versus peers: LAND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LAND 39.6xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 21.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.6x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.66
UK£7.28
+28.6%
10.5%UK£9.30UK£5.50n/a18
Dec ’25UK£6.03
UK£7.30
+21.1%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.53
UK£7.26
+11.2%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.30
UK£7.27
+15.4%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.36
UK£7.27
+14.3%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.30
UK£7.27
+15.3%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.53
UK£7.07
+8.3%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.49
UK£7.09
+9.3%
13.0%UK£8.30UK£4.85n/a17
Apr ’25UK£6.58
UK£7.08
+7.6%
14.1%UK£8.60UK£4.65n/a17
Mar ’25UK£6.27
UK£7.03
+12.1%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Feb ’25UK£6.54
UK£6.94
+6.1%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Jan ’25UK£7.05
UK£6.72
-4.7%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Dec ’24UK£6.34
UK£6.54
+3.3%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£6.0314
Nov ’24UK£5.74
UK£6.73
+17.4%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.90
UK£6.66
+12.9%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5317
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.7%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3017
Aug ’24UK£6.43
UK£6.96
+8.2%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3617
Jul ’24UK£5.74
UK£7.03
+22.4%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3017
Jun ’24UK£6.07
UK£6.95
+14.4%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.5317
May ’24UK£6.74
UK£7.01
+3.9%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.4917
Apr ’24UK£6.21
UK£7.01
+12.8%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5817
Mar ’24UK£6.77
UK£7.02
+3.7%
8.2%UK£8.00UK£6.00UK£6.2717
Feb ’24UK£7.14
UK£6.78
-5.0%
8.2%UK£8.00UK£5.90UK£6.5416
Jan ’24UK£6.21
UK£6.65
+7.0%
8.6%UK£8.00UK£5.75UK£7.0516
Dec ’23UK£6.13
UK£6.74
+9.9%
12.9%UK£8.80UK£5.00UK£6.3417

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Land Securities Group Plc wordt gevolgd door 43 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays