Picton Property Income Limited

LSE:PCTN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£372.0m

Picton Property Income Waardering

Is PCTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCTN ( £0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCTN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PCTN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCTN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PCTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
CREI Custodian Property Income REIT
7.3xn/aUK£339.5m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
8.3xn/aUK£235.8m
API abrdn Property Income Trust
7.1xn/aUK£233.7m
BCPT Balanced Commercial Property Trust
12x1.3%UK£670.7m
PCTN Picton Property Income
6.8x-10.0%UK£372.0m

Price-To-Sales versus peers: PCTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a35.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a35.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PCTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCTN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCTN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PCTN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.68
UK£0.85
+24.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Nov ’25UK£0.69
UK£0.85
+23.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Oct ’25UK£0.75
UK£0.85
+13.2%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+26.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.692
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.1%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.752
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+29.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Feb ’24UK£0.81
UK£0.90
+11.8%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+22.0%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.692
Dec ’23UK£0.87
UK£0.97
+12.5%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652
Nov ’23UK£0.88
UK£0.97
+11.4%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven