Picton Property Income Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PCTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PCTN ( £0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £0.98 )

Is PCTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCTN ( £0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCTN?

Belangrijke metriek: Omdat PCTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCTN. Deze wordt berekend door PCTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCTN's PE Ratio?
PE-verhouding	45.6x
Inkomsten	UK£8.13m
Marktkapitalisatie	UK£370.92m

PCTN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.6x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	82x	n/a	UK£247.5m
AEWU AEW UK REIT	16.4x	n/a	UK£148.6m
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT	23.6x	n/a	UK£55.7m
PCTN Picton Property Income	45.6x	40.4%	UK£370.9m

Price-To-Earnings versus peers: PCTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCTN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCTN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	45.6x
Eerlijke PE Verhouding	21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCTN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£0.68	UK£0.82 +21.1%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’25	UK£0.69	UK£0.85 +23.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Oct ’25	UK£0.75	UK£0.85 +13.2%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.1%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Aug ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.1%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jul ’25	UK£0.68	UK£0.85 +24.6%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jun ’25	UK£0.67	UK£0.82 +22.6%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
May ’25	UK£0.66	UK£0.82 +26.0%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Apr ’25	UK£0.65	UK£0.82 +26.5%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Mar ’25	UK£0.64	UK£0.82 +28.1%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Feb ’25	UK£0.66	UK£0.82 +25.0%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’24	UK£0.65	UK£0.88 +34.0%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.69	2
Oct ’24	UK£0.68	UK£0.88 +28.1%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.75	2
Sep ’24	UK£0.68	UK£0.90 +32.7%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Aug ’24	UK£0.71	UK£0.90 +26.6%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Jul ’24	UK£0.70	UK£0.90 +28.6%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.68	2
Jun ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.7%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.67	2
May ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Apr ’24	UK£0.69	UK£0.90 +29.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.65	2
Mar ’24	UK£0.77	UK£0.90 +16.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.64	2
Feb ’24	UK£0.81	UK£0.90 +11.8%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Jan ’24	UK£0.80	UK£0.97 +22.0%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.69	2
Dec ’23	UK£0.87	UK£0.97 +12.5%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2
Nov ’23	UK£0.88	UK£0.97 +11.4%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.66

-9.7%

-2.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

-3.1%

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

-0.5%

-3.0%