Primary Health Properties Plc

BATS-CHIXE:PHPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.3b

Primary Health Properties Waardering

Is PHPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHPL ( £0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHPL?

Belangrijke metriek: Omdat PHPL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHPL. Deze wordt berekend door PHPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHPL's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUK£177.80m
MarktkapitalisatieUK£1.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£522.9m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.1m
LABS Life Science REIT
6.4x6.3%UK£129.5m
PHPL Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b

Price-To-Sales versus peers: PHPL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHPL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHPL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het UK Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding10.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.94
UK£1.05
+11.6%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Nov ’25UK£0.96
UK£1.05
+8.7%
8.7%UK£1.20UK£0.91n/a9
Oct ’25UK£1.02
UK£1.04
+1.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.96
UK£1.03
+7.1%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.93
UK£1.03
+10.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+11.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.8%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.6%
10.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+8.7%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.3%
9.2%UK£1.20UK£0.89n/a9
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+13.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.3%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.969
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+14.8%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.5%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.968
Aug ’24UK£0.93
UK£1.13
+22.4%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.938
Jul ’24UK£0.96
UK£1.21
+26.3%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.00
UK£1.23
+22.4%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.06
UK£1.23
+16.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
Apr ’24UK£1.01
UK£1.23
+21.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.949
Mar ’24UK£1.07
UK£1.25
+16.8%
16.7%UK£1.62UK£1.00UK£0.919
Feb ’24UK£1.11
UK£1.33
+19.9%
17.4%UK£1.65UK£1.05UK£0.949
Jan ’24UK£1.11
UK£1.37
+22.9%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.049
Dec ’23UK£1.11
UK£1.37
+23.3%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.009
Nov ’23UK£1.14
UK£1.45
+27.3%
13.8%UK£1.65UK£1.10UK£0.919

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Care REIT

UK£348.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.84

7D

2.9%

1Y

-1.5%