Life Science REIT plc

LSE:LABS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£131.6m

Life Science REIT Waardering

Is LABS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LABS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LABS ( £0.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LABS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LABS?

Belangrijke metriek: Omdat LABS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LABS. Deze wordt berekend door LABS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LABS's PS Ratio?
PS Verhouding6.5x
VerkoopUK£20.12m
MarktkapitalisatieUK£131.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LABS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LABS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.5m
THRL Target Healthcare REIT
7.4x3.2%UK£517.3m
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
LABS Life Science REIT
6.5x6.3%UK£131.6m

Price-To-Sales versus peers: LABS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LABS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LABS 6.5xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LABS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het UK Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LABS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LABS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LABS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LABS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.38
UK£0.52
+36.3%
16.8%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.58
+36.7%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.58
+43.5%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£0.58
+69.6%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Aug ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jul ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.61
+81.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
May ’25UK£0.39
UK£0.61
+55.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Apr ’25UK£0.39
UK£0.61
+54.4%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Mar ’25UK£0.44
UK£0.83
+88.2%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Feb ’25UK£0.56
UK£0.83
+47.7%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Jan ’25UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Dec ’24UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.88
+44.3%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.422
Oct ’24UK£0.70
UK£0.88
+26.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.402
Sep ’24UK£0.64
UK£0.88
+36.6%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Aug ’24UK£0.62
UK£0.88
+41.9%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jul ’24UK£0.68
UK£0.88
+29.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jun ’24UK£0.74
UK£1.00
+35.1%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.332
May ’24UK£0.70
UK£1.00
+43.7%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.392

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven