Life Science REIT plc

BATS-CHIXE:LABSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£134.4m

Life Science REIT Waardering

Is LABSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LABSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LABSL ( £0.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LABSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LABSL?

Belangrijke metriek: Omdat LABSL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LABSL. Deze wordt berekend door LABSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LABSL's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
VerkoopUK£20.12m
MarktkapitalisatieUK£134.40m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LABSL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LABSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£346.0m
THRL Target Healthcare REIT
7.6x3.2%UK£527.8m
AGR Assura
7.8x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.2x-0.4%UK£1.3b
LABSL Life Science REIT
6.7x6.3%UK£134.4m

Price-To-Sales versus peers: LABSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LABSL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LABSL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het UK Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LABSL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LABSL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding4.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LABSL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LABSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.38
UK£0.52
+37.0%
16.8%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.58
+35.7%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.58
+45.8%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£0.58
+71.1%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Aug ’25UK£0.34
UK£0.61
+78.4%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jul ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.8%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.61
+81.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
May ’25UK£0.40
UK£0.61
+52.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Apr ’25UK£0.40
UK£0.61
+53.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Mar ’25UK£0.44
UK£0.83
+88.6%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Feb ’25UK£0.57
UK£0.83
+45.6%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Jan ’25UK£0.63
UK£0.85
+34.7%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Dec ’24UK£0.63
UK£0.85
+35.4%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.88
+43.8%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.422
Oct ’24UK£0.70
UK£0.88
+26.1%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.402
Sep ’24UK£0.64
UK£0.88
+36.6%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Aug ’24UK£0.63
UK£0.88
+39.7%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jul ’24UK£0.68
UK£0.88
+29.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jun ’24UK£0.74
UK£1.00
+35.1%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.332
May ’24UK£0.68
UK£1.00
+46.2%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.40

7D

1.7%

1Y

-3.0%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€66.50

7D

4.3%

1Y

-13.8%

Care Property Invest

€455.7m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

0R6H

€12.32

7D

2.0%

1Y

-3.9%