S4 Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
S4 Capital heeft een totaal eigen vermogen van £577.5M en een totale schuld van £307.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 53.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £1.4B en £867.8M. De EBIT S4 Capital is £31.8M waardoor de rentedekking 1.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £168.4M.
Belangrijke informatie
53.23%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£307.40m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.3x |
| Contant | UK£168.40m |
| Aandelen | UK£577.50m |
| Totaal verplichtingen | UK£867.80m |
| Totaal activa | UK£1.45b |
Recente financiële gezondheidsupdates
S4 Capital (LON:SFOR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 08
We Think S4 Capital (LON:SFOR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 13These 4 Measures Indicate That S4 Capital (LON:SFOR) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 08Recent updates
Some Confidence Is Lacking In S4 Capital plc (LON:SFOR) As Shares Slide 25%
Apr 25
MonksFlow's AI Automation Will Strengthen Future Net Margins
Mar 11 Focus on AI and automation, particularly Monks.Flow, should reduce costs and boost earnings through operational efficiency.There's Been No Shortage Of Growth Recently For S4 Capital's (LON:SFOR) Returns On Capital
Feb 14Investors Aren't Buying S4 Capital plc's (LON:SFOR) Revenues
Dec 21S4 Capital (LON:SFOR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 08Slammed 25% S4 Capital plc (LON:SFOR) Screens Well Here But There Might Be A Catch
Sep 15S4 Capital plc (LON:SFOR) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward
Jul 31S4 Capital's (LON:SFOR) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 03Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding S4 Capital plc's (LON:SFOR) Performance Completely
Apr 04The Return Trends At S4 Capital (LON:SFOR) Look Promising
Mar 23There's No Escaping S4 Capital plc's (LON:SFOR) Muted Revenues
Feb 01S4 Capital (LON:SFOR) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Dec 01S4 Capital (LON:SFOR) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Aug 17Cautious Investors Not Rewarding S4 Capital plc's (LON:SFOR) Performance Completely
Jun 08We Think S4 Capital (LON:SFOR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 13S4 Capital plc's (LON:SFOR) Intrinsic Value Is Potentially 66% Above Its Share Price
Feb 25S4 Capital's (LON:SFOR) Returns On Capital Are Heading Higher
Feb 07These 4 Measures Indicate That S4 Capital (LON:SFOR) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 08We Like These Underlying Return On Capital Trends At S4 Capital (LON:SFOR)
Sep 30Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £628.8M ) SFOR } overtreffen de korte termijn passiva ( £504.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SFOR ( £628.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £363.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 24.1% ) SFOR wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SFOR is de afgelopen 5 jaar gestegen van 9.1% naar 53.2%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende SFOR voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: SFOR is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 2.7 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/16 19:29 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
S4 Capital plc wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Thomas Singlehurst | Citigroup Inc |
| Matthew Walker | Credit Suisse |