S4 Capital plc

LSE:SFOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£204.9m

S4 Capital Waardering

Is SFOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFOR ( £0.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFOR?

Belangrijke metriek: Omdat SFOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFOR. Deze wordt berekend door SFOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFOR's PE Ratio?
PE-verhouding102.6x
InkomstenUK£2.10m
MarktkapitalisatieUK£204.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
TIG Team Internet Group
11.3x1.1%UK£211.7m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24.3x-9.5%UK£139.2m
SAA M&C Saatchi
21.3x27.4%UK£234.7m
NFG Next 15 Group
6.4x-8.0%UK£374.0m
SFOR S4 Capital
102.6x69.8%UK£204.9m

Price-To-Earnings versus peers: SFOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SFOR 102.6xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.6 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.6x
Eerlijke PE Verhouding43.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFOR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.35
UK£0.55
+55.0%
34.2%UK£0.93UK£0.40n/a8
Nov ’25UK£0.38
UK£0.77
+102.5%
72.7%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+103.5%
71.6%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+50.5%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+52.1%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+82.8%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.2%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.1%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.7%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.6%
68.3%UK£2.50UK£0.48n/a9
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.3%
69.5%UK£2.50UK£0.48n/a8
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.9%
55.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.6%
51.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.9%
48.0%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.8%
44.9%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.8%
22.2%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.3%
21.7%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.8%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.5%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+85.2%
21.1%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
Apr ’24UK£1.63
UK£2.75
+69.1%
20.0%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
Mar ’24UK£2.05
UK£2.80
+36.7%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.419
Feb ’24UK£2.19
UK£2.80
+27.9%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.429
Jan ’24UK£1.89
UK£2.81
+48.6%
21.9%UK£3.90UK£1.80UK£0.539
Dec ’23UK£1.96
UK£2.80
+42.9%
22.7%UK£3.90UK£1.70UK£0.479
Nov ’23UK£1.84
UK£2.68
+45.6%
29.4%UK£4.15UK£1.70UK£0.669

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.11

7D

-4.0%

1Y

-6.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.87

7D

-0.05%

1Y

-12.9%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

0QG9

€4.77

7D

-2.7%

1Y

-20.0%