Next 15 Group plc

AIM:NFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£336.2m

Next 15 Group Waardering

Is NFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.14
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NFG ( £3.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £12.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFG?

Belangrijke metriek: Omdat NFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFG. Deze wordt berekend door NFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFG's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
InkomstenUK£60.78m
MarktkapitalisatieUK£336.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
TIG Team Internet Group
13x0.5%UK£242.1m
SFOR S4 Capital
95.9x46.4%UK£201.5m
NEXN Nexxen International
23.7x38.7%UK£260.1m
SAA M&C Saatchi
20.1x27.4%UK£220.1m
NFG Next 15 Group
5.5x-20.7%UK£336.2m

Price-To-Earnings versus peers: NFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NFG 5.5xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.38
UK£6.85
+102.6%
12.2%UK£7.90UK£5.50n/a6
Feb ’26UK£3.39
UK£6.85
+102.0%
12.2%UK£7.90UK£5.50n/a6
Jan ’26UK£3.94
UK£7.73
+96.5%
12.1%UK£8.90UK£6.30n/a6
Dec ’25UK£4.28
UK£7.73
+80.9%
12.1%UK£8.90UK£6.30n/a6
Nov ’25UK£3.94
UK£7.73
+96.3%
12.1%UK£8.90UK£6.30n/a6
Oct ’25UK£4.54
UK£7.73
+70.3%
12.1%UK£8.90UK£6.30n/a6
Sep ’25UK£8.50
UK£11.72
+37.9%
11.7%UK£14.50UK£10.00n/a6
Aug ’25UK£8.50
UK£11.72
+37.9%
11.7%UK£14.50UK£10.00n/a6
Jul ’25UK£7.85
UK£11.92
+51.8%
11.9%UK£14.50UK£10.00n/a6
Jun ’25UK£10.26
UK£11.88
+15.8%
11.5%UK£14.50UK£10.00n/a6
May ’25UK£8.97
UK£11.93
+33.0%
11.6%UK£14.50UK£10.00n/a6
Apr ’25UK£9.24
UK£11.75
+27.2%
12.9%UK£14.50UK£9.40n/a6
Mar ’25UK£9.30
UK£11.61
+24.8%
13.3%UK£14.50UK£9.40n/a6
Feb ’25UK£9.17
UK£11.56
+26.0%
14.6%UK£14.50UK£9.40UK£3.395
Jan ’25UK£8.32
UK£11.56
+38.9%
14.6%UK£14.50UK£9.40UK£3.945
Dec ’24UK£7.66
UK£11.73
+53.1%
15.8%UK£14.50UK£9.40UK£4.284
Nov ’24UK£6.51
UK£12.50
+92.0%
11.8%UK£14.50UK£11.00UK£3.943
Oct ’24UK£6.41
UK£12.50
+95.0%
11.8%UK£14.50UK£11.00UK£4.543
Sep ’24UK£6.32
UK£13.80
+118.4%
6.7%UK£14.50UK£12.50UK£8.503
Aug ’24UK£6.16
UK£13.80
+124.0%
6.7%UK£14.50UK£12.50UK£8.503
Jul ’24UK£6.79
UK£13.80
+103.2%
6.7%UK£14.50UK£12.50UK£7.853
Jun ’24UK£7.57
UK£13.80
+82.3%
6.7%UK£14.50UK£12.50UK£10.263
May ’24UK£8.42
UK£13.80
+63.9%
6.7%UK£14.50UK£12.50UK£8.973
Apr ’24UK£8.38
UK£14.33
+71.0%
1.2%UK£14.50UK£14.10UK£9.243
Mar ’24UK£10.10
UK£14.33
+41.9%
1.2%UK£14.50UK£14.10UK£9.303
Feb ’24UK£10.36
UK£14.33
+38.4%
1.2%UK£14.50UK£14.10UK£9.173
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£6.85
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 12:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Next 15 Group plc wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin MayBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Iain DalyCanaccord Genuity