Carclo Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Carclo heeft een totaal eigen vermogen van £837.0K en een totale schuld van £24.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 2889.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £97.3M en £96.4M. De EBIT Carclo is £6.0M waardoor de rentedekking 1.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £7.3M.
Belangrijke informatie
2,889.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£24.19m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.7x |
| Contant | UK£7.34m |
| Aandelen | UK£837.00k |
| Totaal verplichtingen | UK£96.44m |
| Totaal activa | UK£97.28m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Carclo (LON:CAR) Using Too Much Debt?
Jan 27
Carclo (LON:CAR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 27We Think Carclo (LON:CAR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 22Carclo (LON:CAR) Has No Shortage Of Debt
Aug 12Recent updates
Is Carclo (LON:CAR) Using Too Much Debt?
Jan 27Carclo plc (LON:CAR) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%
Dec 19Carclo (LON:CAR) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
Dec 05Further Upside For Carclo plc (LON:CAR) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce
Sep 15Carclo (LON:CAR) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
Sep 06Further Upside For Carclo plc (LON:CAR) Shares Could Introduce Price Risks After 80% Bounce
Aug 01Carclo (LON:CAR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
May 22Carclo (LON:CAR) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital
Mar 09Why Carclo plc (LON:CAR) Could Be Worth Watching
Dec 01Carclo's (LON:CAR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Oct 14Is It Too Late To Consider Buying Carclo plc (LON:CAR)?
Jun 28Carclo's (LON:CAR) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
May 06Carclo (LON:CAR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 27Carclo (LON:CAR) May Have Issues Allocating Its Capital
Jan 10We Think Carclo (LON:CAR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 22At UK£0.41, Is Carclo plc (LON:CAR) Worth Looking At Closely?
Oct 27Investors Could Be Concerned With Carclo's (LON:CAR) Returns On Capital
Sep 22Carclo (LON:CAR) Has No Shortage Of Debt
Aug 12Carclo's (LON:CAR) Profits Appear To Have Quality Issues
Jul 07Are Investors Concerned With What's Going On At Carclo (LON:CAR)?
Mar 02Executive Chairman of the Board Nick Sanders Just Bought 418% More Shares In Carclo plc (LON:CAR)
Jan 09Returns On Capital - An Important Metric For Carclo (LON:CAR)
Nov 18
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £39.0M ) CAR } overtreffen de korte termijn passiva ( £30.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CAR ( £39.0M ) dekken de langetermijnschulden ( £66.1M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 2012.4% ) CAR wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CAR is de afgelopen 5 jaar gestegen van 884.7% naar 2889.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CAR voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CAR is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 22.6 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 01:24 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Carclo plc wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Thomas | Arden Partners Plc. |
| Peter Ashworth | Charles Stanley & Co. Ltd. |
| Peter Ashworth | Charles Stanley Securities |