Spire Healthcare Group plc

LSE:SPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£873.1m

Spire Healthcare Group Waardering

Is SPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPI ( £2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPI?

Belangrijke metriek: Omdat SPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPI. Deze wordt berekend door SPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPI's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUK£28.30m
MarktkapitalisatieUK£873.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
CVSG CVS Group
22.8x15.5%UK£596.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CRW Craneware
86.9x24.3%UK£777.4m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£873.1m

Price-To-Earnings versus peers: SPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPI 31.3xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.20
UK£3.07
+40.0%
6.0%UK£3.40UK£2.78n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£3.11
+42.1%
5.6%UK£3.40UK£2.78n/a8
Oct ’25UK£2.34
UK£3.08
+31.7%
8.1%UK£3.40UK£2.50n/a8
Sep ’25UK£2.54
UK£3.11
+22.2%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Aug ’25UK£2.56
UK£3.11
+21.5%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jul ’25UK£2.35
UK£3.11
+32.4%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£2.53
UK£3.11
+22.7%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
May ’25UK£2.45
UK£3.05
+24.3%
8.2%UK£3.44UK£2.50n/a8
Apr ’25UK£2.32
UK£2.99
+29.0%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Mar ’25UK£2.33
UK£2.99
+28.5%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Feb ’25UK£2.35
UK£2.89
+22.9%
7.5%UK£3.15UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£2.27
UK£2.88
+27.2%
7.3%UK£3.17UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£2.25
UK£2.88
+28.1%
7.3%UK£3.17UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£2.16
UK£2.89
+34.0%
6.8%UK£3.17UK£2.50UK£2.198
Oct ’24UK£2.34
UK£2.85
+21.9%
7.2%UK£3.17UK£2.50UK£2.348
Sep ’24UK£2.17
UK£2.80
+29.1%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.548
Aug ’24UK£2.18
UK£2.80
+28.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.568
Jul ’24UK£2.13
UK£2.80
+31.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.358
Jun ’24UK£2.28
UK£2.80
+23.2%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.538
May ’24UK£2.29
UK£2.75
+20.4%
10.2%UK£3.15UK£2.30UK£2.458
Apr ’24UK£2.13
UK£2.76
+29.7%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.327
Mar ’24UK£2.39
UK£2.82
+18.0%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.337
Feb ’24UK£2.44
UK£2.82
+15.6%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.357
Jan ’24UK£2.28
UK£2.84
+24.6%
11.1%UK£3.15UK£2.30UK£2.277
Dec ’23UK£2.37
UK£2.94
+24.2%
10.6%UK£3.41UK£2.40UK£2.257
Nov ’23UK£2.17
UK£2.91
+34.3%
10.3%UK£3.41UK£2.40UK£2.167

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.61

7D

5.4%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.69

7D

0.2%

1Y

-15.8%

Kooth

UK£59.5m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%