Advanced Medical Solutions Group plc

AIM:AMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£443.4m

Advanced Medical Solutions Group Waardering

Is AMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.40
Fair Value
45.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMS ( £2.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMS?

Belangrijke metriek: Omdat AMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMS. Deze wordt berekend door AMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMS's PE Ratio?
PE-verhouding40x
InkomstenUK£11.13m
MarktkapitalisatieUK£443.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
TSTL Tristel
27.2x17.5%UK£174.1m
CTEC ConvaTec Group
39.7x18.6%UK£4.9b
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
47.2xn/aUK£8.2m
RUA RUA Life Sciences
40.7x61.7%UK£8.4m
AMS Advanced Medical Solutions Group
40x20.8%UK£443.4m

Price-To-Earnings versus peers: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMS 40.0xGemiddelde industrie 32.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.05
UK£2.63
+28.7%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Jan ’26UK£1.98
UK£2.63
+33.2%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Dec ’25UK£2.13
UK£2.63
+23.6%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Nov ’25UK£2.33
UK£2.63
+13.0%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Oct ’25UK£2.15
UK£2.65
+23.2%
11.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Sep ’25UK£2.50
UK£2.58
+3.2%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Aug ’25UK£2.44
UK£2.58
+5.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jul ’25UK£2.12
UK£2.58
+21.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jun ’25UK£2.17
UK£2.58
+18.9%
13.0%UK£3.25UK£2.15n/a10
May ’25UK£1.94
UK£2.52
+29.9%
14.2%UK£3.25UK£2.15n/a9
Apr ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.2%
14.4%UK£3.25UK£2.10n/a10
Mar ’25UK£2.08
UK£2.55
+23.0%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Feb ’25UK£2.11
UK£2.55
+21.3%
18.6%UK£3.75UK£2.10UK£2.0910
Jan ’25UK£2.08
UK£2.52
+21.6%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£1.9810
Dec ’24UK£2.04
UK£2.52
+23.7%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£2.1310
Nov ’24UK£2.07
UK£2.52
+21.9%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£2.3310
Oct ’24UK£2.01
UK£2.53
+25.9%
18.8%UK£3.75UK£2.10UK£2.1510
Sep ’24UK£2.50
UK£3.05
+22.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.5010
Aug ’24UK£2.48
UK£3.05
+23.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.4410
Jul ’24UK£2.26
UK£3.08
+36.3%
10.3%UK£3.85UK£2.70UK£2.1210
Jun ’24UK£2.27
UK£3.09
+36.2%
10.1%UK£3.85UK£2.75UK£2.1710
May ’24UK£2.45
UK£3.11
+27.0%
10.2%UK£3.85UK£2.75UK£1.949
Apr ’24UK£2.23
UK£3.08
+38.2%
10.5%UK£3.85UK£2.75UK£1.9610
Mar ’24UK£2.65
UK£3.12
+17.7%
10.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.0810
Feb ’24UK£2.53
UK£3.09
+22.1%
10.9%UK£3.85UK£2.75UK£2.119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£2.63
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advanced Medical Solutions Group plc wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel EnglandBerenberg
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Keith RedpathCavendish