Advanced Medical Solutions Group plc

AIM:AMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£457.3m

Advanced Medical Solutions Group Waardering

Is AMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMS ( £2.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMS?

Belangrijke metriek: Omdat AMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMS. Deze wordt berekend door AMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMS's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUK£11.13m
MarktkapitalisatieUK£457.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
TSTL Tristel
32.6x17.5%UK£211.8m
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
44.4xn/aUK£7.7m
NIOX NIOX Group
22.9x17.1%UK£251.5m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.1x23.0%UK£457.3m

Price-To-Earnings versus peers: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMS 41.1xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.10
UK£2.63
+25.4%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Nov ’25UK£2.33
UK£2.63
+13.0%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Oct ’25UK£2.15
UK£2.65
+23.2%
11.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Sep ’25UK£2.50
UK£2.58
+3.2%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Aug ’25UK£2.44
UK£2.58
+5.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jul ’25UK£2.12
UK£2.58
+21.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jun ’25UK£2.17
UK£2.58
+18.9%
13.0%UK£3.25UK£2.15n/a10
May ’25UK£1.94
UK£2.52
+29.9%
14.2%UK£3.25UK£2.15n/a9
Apr ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.2%
14.4%UK£3.25UK£2.10n/a10
Mar ’25UK£2.08
UK£2.55
+23.0%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Feb ’25UK£2.11
UK£2.55
+21.3%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Jan ’25UK£2.08
UK£2.52
+21.6%
19.1%UK£3.75UK£2.10n/a10
Dec ’24UK£2.04
UK£2.52
+23.7%
19.1%UK£3.75UK£2.10n/a10
Nov ’24UK£2.07
UK£2.52
+21.9%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£2.3310
Oct ’24UK£2.01
UK£2.53
+25.9%
18.8%UK£3.75UK£2.10UK£2.1510
Sep ’24UK£2.50
UK£3.05
+22.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.5010
Aug ’24UK£2.48
UK£3.05
+23.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.4410
Jul ’24UK£2.26
UK£3.08
+36.3%
10.3%UK£3.85UK£2.70UK£2.1210
Jun ’24UK£2.27
UK£3.09
+36.2%
10.1%UK£3.85UK£2.75UK£2.1710
May ’24UK£2.45
UK£3.11
+27.0%
10.2%UK£3.85UK£2.75UK£1.949
Apr ’24UK£2.23
UK£3.08
+38.2%
10.5%UK£3.85UK£2.75UK£1.9610
Mar ’24UK£2.65
UK£3.12
+17.7%
10.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.0810
Feb ’24UK£2.53
UK£3.09
+22.1%
10.9%UK£3.85UK£2.75UK£2.119
Jan ’24UK£2.59
UK£3.09
+19.2%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.088
Dec ’23UK£2.72
UK£3.09
+13.5%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.048
Nov ’23UK£2.77
UK£3.09
+11.5%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.078

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%