Integrated Diagnostics Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IDHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IDHC ($0.5) is trading below our estimate of [[fair value]] ($2.2)

Is IDHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDHC ($0.5) is trading below our estimate of fair value ($2.2)

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDHC is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDHC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor IDHC. Deze wordt berekend door IDHC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is IDHC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ج.م14.19b

IDHC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.2x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.1x
KOO Kooth	14.8x	11.0%	UK£63.5m
PHSC PHSC	11.8x	n/a	UK£2.9m
TSTL Tristel	30.8x	17.5%	UK£200.1m
NIOX NIOX Group	22.9x	17.1%	UK£251.5m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings	17.4x	23.7%	US$289.2m

Price-To-Earnings versus peers: IDHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the peer average (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the European Healthcare industry average (18x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.4x
Eerlijke PE Verhouding	33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.7x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.49	US$0.56 +15.4%	20.4%	US$0.68	US$0.45	n/a	2
Oct ’25	US$0.38	US$0.56 +49.5%	20.0%	US$0.68	US$0.45	n/a	2
Sep ’25	US$0.37	US$0.56 +50.5%	20.0%	US$0.68	US$0.45	n/a	2
Aug ’25	US$0.32	US$0.57 +79.8%	20.5%	US$0.68	US$0.45	n/a	2
Sep ’24	US$0.44	US$0.84 +89.7%	37.9%	US$1.15	US$0.52	US$0.37	2
Aug ’24	US$0.57	US$0.84 +46.8%	37.9%	US$1.15	US$0.52	US$0.32	2
Jul ’24	US$0.48	US$0.89 +85.2%	29.2%	US$1.15	US$0.63	US$0.30	2
Jun ’24	US$0.43	US$0.89 +106.7%	29.2%	US$1.15	US$0.63	US$0.31	2
May ’24	US$0.45	US$0.89 +97.3%	29.2%	US$1.15	US$0.63	US$0.31	2
Apr ’24	US$0.46	US$0.89 +93.0%	29.2%	US$1.15	US$0.63	US$0.40	2
Mar ’24	US$0.52	US$0.91 +74.4%	29.0%	US$1.17	US$0.64	US$0.37	2
Feb ’24	US$0.56	US$0.77 +37.0%	6.8%	US$0.82	US$0.72	US$0.34	2
Jan ’24	US$0.63	US$0.85 +33.8%	5.6%	US$0.91	US$0.79	US$0.35	3
Dec ’23	US$0.70	US$0.90 +28.2%	3.5%	US$0.93	US$0.85	US$0.32	3
Nov ’23	US$0.78	US$1.28 +63.7%	20.1%	US$1.72	US$1.08	US$0.37	4

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.