CVS Group plc

AIM:CVSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£591.1m

CVS Group Waardering

Is CVSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVSG ( £8.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £19.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVSG?

Belangrijke metriek: Omdat CVSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVSG. Deze wordt berekend door CVSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVSG's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenUK£26.20m
MarktkapitalisatieUK£591.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.9x
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.5x23.0%UK£439.9m
CRW Craneware
83.2x24.3%UK£772.4m
CVSG CVS Group
22.6x15.5%UK£591.1m

Price-To-Earnings versus peers: CVSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVSG 22.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£8.24
UK£15.96
+93.7%
25.7%UK£23.70UK£9.93n/a8
Nov ’25UK£9.59
UK£15.96
+66.4%
25.7%UK£23.70UK£9.93n/a8
Oct ’25UK£11.18
UK£16.00
+43.1%
25.2%UK£23.70UK£10.28n/a8
Sep ’25UK£11.34
UK£16.00
+41.1%
23.8%UK£23.70UK£10.28n/a9
Aug ’25UK£11.10
UK£15.97
+43.9%
24.1%UK£23.70UK£10.00n/a9
Jul ’25UK£10.66
UK£15.97
+49.8%
25.6%UK£23.70UK£10.00n/a8
Jun ’25UK£11.58
UK£16.51
+42.6%
25.1%UK£23.70UK£10.00n/a9
May ’25UK£9.42
UK£18.61
+97.6%
28.5%UK£27.50UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.75
UK£19.14
+96.3%
24.2%UK£27.50UK£12.00n/a10
Mar ’25UK£14.82
UK£22.39
+51.1%
18.4%UK£27.50UK£15.30n/a10
Feb ’25UK£16.35
UK£22.39
+36.9%
18.4%UK£27.50UK£15.30n/a10
Jan ’25UK£16.83
UK£22.19
+31.8%
18.9%UK£27.50UK£15.30n/a10
Dec ’24UK£14.98
UK£23.02
+53.6%
15.9%UK£27.50UK£17.05n/a9
Nov ’24UK£14.64
UK£22.46
+53.4%
15.6%UK£27.50UK£17.05UK£9.598
Oct ’24UK£16.31
UK£22.46
+37.7%
15.6%UK£27.50UK£17.05UK£11.188
Sep ’24UK£21.12
UK£24.28
+15.0%
9.9%UK£27.50UK£21.15UK£11.349
Aug ’24UK£20.46
UK£24.34
+19.0%
9.5%UK£27.50UK£21.15UK£11.109
Jul ’24UK£19.79
UK£23.76
+20.0%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£10.668
Jun ’24UK£20.78
UK£23.76
+14.3%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£11.588
May ’24UK£21.20
UK£23.76
+12.1%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£9.428
Apr ’24UK£18.55
UK£23.76
+28.1%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£9.758
Mar ’24UK£18.69
UK£23.78
+27.2%
10.8%UK£27.50UK£20.60UK£14.827
Feb ’24UK£20.12
UK£23.72
+17.9%
11.1%UK£27.50UK£20.60UK£16.357
Jan ’24UK£19.36
UK£22.94
+18.5%
10.8%UK£27.50UK£19.70UK£16.836
Dec ’23UK£20.78
UK£22.94
+10.4%
10.8%UK£27.50UK£19.70UK£14.986
Nov ’23UK£19.28
UK£22.94
+19.0%
10.8%UK£27.50UK£19.70UK£14.646

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.88

7D

-4.4%

1Y

-7.8%