Galenica AG

LSE:0ROG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.8b

Galenica Waardering

Is 0ROG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ROG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ROG ( CHF76.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF160.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ROG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ROG?

Belangrijke metriek: Omdat 0ROG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ROG. Deze wordt berekend door 0ROG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ROG's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenCHF 169.68m
MarktkapitalisatieCHF 3.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ROG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ROG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.7x20.5%UK£4.9b
SPI Spire Healthcare Group
30.7x26.9%UK£868.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0ROG Galenica
22.5x5.3%CHF 3.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0ROG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ROG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ROG 22.5xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ROG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ROG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ROG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ROG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ROG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 76.50
CHF 76.88
+0.5%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.52
CHF 76.38
+2.5%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.30
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.21
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.79
CHF 76.25
+0.6%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.61
CHF 75.25
+3.6%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.44
CHF 75.00
+3.5%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.21
CHF 74.50
+9.2%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.91
CHF 73.50
+8.2%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.524
Sep ’24CHF 69.72
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.09
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.54
CHF 72.40
-0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.11
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.94
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.304
Apr ’24CHF 77.36
CHF 69.50
-10.2%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.214
Mar ’24CHF 72.41
CHF 68.75
-5.1%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.49
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.794
Jan ’24CHF 76.02
CHF 68.75
-9.6%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.614
Dec ’23CHF 71.33
CHF 68.50
-4.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.444
Nov ’23CHF 71.34
CHF 68.50
-4.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$400.94

7D

0.8%

1Y

-14.3%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$47.21

7D

3.7%

1Y

-5.8%

Kooth

UK£59.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.64

7D

-2.4%

1Y

-45.0%