Smith & Nephew plc

LSE:SN. Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£8.5b

Smith & Nephew Waardering

Is SN. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SN. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SN. ( £9.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SN. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SN.?

Belangrijke metriek: Omdat SN. winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SN.. Deze wordt berekend door SN.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SN.'s PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenUS$305.00m
MarktkapitalisatieUS$10.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SN.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SN. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
NIOX NIOX Group
23.6x17.1%UK£259.5m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.5%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.9xn/aUK£114.3m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SN. Smith & Nephew
35.1x22.5%UK£8.5b

Price-To-Earnings versus peers: SN. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SN.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SN. 35.1xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SN. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SN.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SN. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SN. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SN. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£9.76
UK£12.47
+27.8%
12.4%UK£14.84UK£10.15n/a18
Nov ’25UK£9.67
UK£12.78
+32.1%
12.7%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.63
UK£12.92
+11.1%
11.2%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.71
UK£13.06
+11.5%
10.5%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.99
UK£13.02
+8.6%
10.4%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.76
UK£12.94
+32.7%
10.9%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.90
UK£12.82
+29.5%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.77
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.92
UK£13.08
+31.9%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.48
UK£13.18
+25.8%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.97
UK£12.97
+18.2%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.79
UK£12.74
+18.1%
12.1%UK£15.94UK£10.12n/a18
Dec ’24UK£10.36
UK£12.84
+24.0%
11.7%UK£16.02UK£10.17n/a18
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22UK£9.6715
Oct ’24UK£10.23
UK£14.41
+40.9%
9.9%UK£16.69UK£12.00UK£11.6314
Sep ’24UK£10.65
UK£14.07
+32.1%
8.0%UK£16.17UK£11.65UK£11.7115
Aug ’24UK£11.77
UK£14.06
+19.5%
10.6%UK£16.10UK£10.35UK£11.9915
Jul ’24UK£12.68
UK£14.01
+10.5%
10.5%UK£15.90UK£10.41UK£9.7615
Jun ’24UK£12.02
UK£14.26
+18.7%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9015
May ’24UK£13.15
UK£13.56
+3.2%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7716
Apr ’24UK£11.22
UK£12.87
+14.7%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9216
Mar ’24UK£11.98
UK£13.32
+11.2%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4815
Feb ’24UK£11.24
UK£12.90
+14.8%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9714
Jan ’24UK£11.10
UK£12.47
+12.4%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7914
Dec ’23UK£10.79
UK£12.65
+17.3%
16.0%UK£15.96UK£8.60UK£10.3613
Nov ’23UK£10.24
UK£13.36
+30.6%
14.5%UK£16.60UK£8.95UK£9.2313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

0OR2

€23.70

7D

-6.7%

1Y

17.3%

Arjo

SEK 8.9b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 32.88

7D

-6.4%

1Y

-11.8%

Guerbet

€331.6m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.50

7D

-8.0%

1Y

42.5%