LNA Santé Waardering
Is 0OR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0OR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0OR2 ( €23.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €120.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OR2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OR2?
Belangrijke metriek: Omdat 0OR2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0OR2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | €23.84m |
| Marktkapitalisatie | €244.89m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0OR2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.4x | ||
CVSG CVS Group | 22.5x | 15.5% | UK£590.4m |
SPI Spire Healthcare Group | 31.1x | 26.9% | UK£881.2m |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 14.1x | 23.7% | US$232.5m |
0OR2 LNA Santé | 10.3x | 7.4% | €244.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 0OR2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0OR2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0OR2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 21.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0OR2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OR2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €23.85 | €29.75 +24.7% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.00 | €28.33 +18.1% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.25 | €28.33 +21.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.45 | €28.33 +15.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €28.33 +10.7% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.85 | €29.67 +24.4% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.40 | €29.67 +16.8% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.24 | €29.67 +54.2% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.45 | €29.67 +45.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.65 | €29.67 +31.0% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.56 | €32.67 +67.0% | 18.9% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €19.77 | €35.50 +79.6% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €18.99 | €35.50 +86.9% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.17 +71.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €24.00 | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €36.17 +47.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €23.25 | 3 |
| Sep ’24 | €28.60 | €37.33 +30.5% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €24.45 | 3 |
| Aug ’24 | €29.05 | €37.33 +28.5% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €28.77 | €37.33 +29.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €23.85 | 3 |
| Jun ’24 | €27.84 | €37.33 +34.1% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.40 | 3 |
| May ’24 | €31.70 | €37.33 +17.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €19.24 | 3 |
| Apr ’24 | €33.07 | €37.33 +12.9% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.45 | 3 |
| Mar ’24 | €29.20 | €42.33 +45.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €22.65 | 3 |
| Feb ’24 | €30.97 | €42.33 +36.7% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.56 | 3 |
| Jan ’24 | €29.54 | €42.33 +43.3% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.77 | 3 |
| Dec ’23 | €27.20 | €42.33 +55.6% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €18.99 | 3 |
| Nov ’23 | €30.09 | €44.33 +47.3% | 14.1% | €51.00 | €36.00 | €21.15 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arjo
SEK 9.3b
Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.
0HQ8
SEK 34.02
7D
0.4%
1Y
-6.6%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$61.32
7D
4.8%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$409.11
7D
2.1%
1Y
-14.2%