Amplifon S.p.A.

LSE:0N61 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Amplifon Waardering

Is 0N61 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N61 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0N61 ( €23.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N61 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N61?

Belangrijke metriek: Omdat 0N61 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N61. Deze wordt berekend door 0N61's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N61's PE Ratio?
PE-verhouding34.3x
Inkomsten€155.88m
Marktkapitalisatie€5.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N61's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N61 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
0N61 Amplifon
34.3x17.6%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0N61 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N61's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0N61 34.3xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N61 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N61's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N61 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.3x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0N61 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0N61 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.62
€32.22
+36.4%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.68
€32.77
+27.6%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€25.67
€33.86
+31.9%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25€29.28
€33.94
+15.9%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€28.45
€34.41
+20.9%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25€33.29
€35.91
+7.9%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.88
€35.91
+6.0%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25€31.43
€34.90
+11.0%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25€33.79
€34.71
+2.7%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25€31.39
€32.36
+3.1%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Feb ’25€29.92
€32.36
+8.2%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Jan ’25€31.26
€31.37
+0.4%
11.0%€37.00€24.00n/a15
Dec ’24€28.21
€31.17
+10.5%
10.2%€37.00€24.00n/a15
Nov ’24€26.44
€31.40
+18.8%
10.1%€37.00€24.00€25.6815
Oct ’24€28.17
€33.86
+20.2%
7.7%€40.40€29.20€25.6714
Sep ’24€29.48
€33.72
+14.4%
8.4%€40.40€29.20€29.2814
Aug ’24€30.25
€33.72
+11.5%
8.4%€40.40€29.20€28.4514
Jul ’24€33.66
€34.03
+1.1%
11.2%€41.50€28.50€33.2914
Jun ’24€32.37
€33.46
+3.4%
14.5%€41.50€22.00€33.8814
May ’24€33.30
€30.02
-9.9%
12.3%€39.00€22.00€31.4313
Apr ’24€31.94
€28.96
-9.3%
9.4%€33.00€22.00€33.7914
Mar ’24€27.21
€28.35
+4.2%
9.2%€32.00€22.00€31.3914
Feb ’24€25.63
€28.73
+12.1%
9.8%€34.00€22.00€29.9214
Jan ’24€27.81
€30.43
+9.4%
8.9%€35.00€26.20€31.2613
Dec ’23€27.51
€30.59
+11.2%
9.0%€35.00€26.20€28.2112
Nov ’23€25.48
€30.34
+19.1%
8.8%€35.00€26.20€26.4412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%