Quest Diagnostics Incorporated

LSE:0KSX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.8b

Quest Diagnostics Waardering

Is 0KSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$344.72
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KSX ( $169.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $344.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KSX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KSX?

Belangrijke metriek: Omdat 0KSX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KSX. Deze wordt berekend door 0KSX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KSX's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$866.00m
MarktkapitalisatieUS$18.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KSX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.2xn/aUS$212.5m
SN. Smith & Nephew
36.7x20.0%UK£8.9b
CTEC ConvaTec Group
41.1x18.6%UK£5.0b
LH Labcorp Holdings
27.5x15.6%US$20.6b
0KSX Quest Diagnostics
21.7x11.4%US$18.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0KSX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KSX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KSX 21.7xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KSX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KSX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KSX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KSX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$169.63
US$176.46
+4.0%
6.1%US$190.00US$154.36n/a16
Feb ’26US$163.76
US$175.09
+6.9%
6.3%US$190.00US$154.36n/a16
Jan ’26US$151.33
US$169.96
+12.3%
5.7%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.8%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.94
US$167.11
+7.2%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$154.89
US$155.54
+0.4%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$155.92
US$154.18
-1.1%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$146.06
US$151.79
+3.9%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.00
US$147.00
+7.3%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$140.24
US$147.00
+4.8%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.15
US$146.41
+6.8%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$132.64
US$141.79
+6.9%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Mar ’25US$124.32
US$141.85
+14.1%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Feb ’25US$126.92
US$143.90
+13.4%
3.3%US$152.00US$135.00US$163.7615
Jan ’25US$137.41
US$144.70
+5.3%
6.1%US$165.00US$130.00US$151.3315
Dec ’24US$136.79
US$141.63
+3.5%
5.8%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.51
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.9415
Oct ’24US$123.57
US$146.47
+18.5%
4.8%US$165.00US$136.00US$154.8915
Sep ’24US$134.74
US$146.88
+9.0%
4.2%US$165.00US$140.00US$155.9216
Aug ’24US$134.86
US$147.26
+9.2%
4.3%US$165.00US$140.00US$146.0616
Jul ’24US$140.55
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0016
Jun ’24US$132.44
US$146.93
+10.9%
4.8%US$165.00US$140.00US$140.2414
May ’24US$139.17
US$148.53
+6.7%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.1515
Apr ’24US$140.88
US$148.27
+5.2%
7.4%US$166.00US$125.00US$132.6415
Mar ’24US$137.79
US$149.21
+8.3%
8.2%US$170.00US$125.00US$124.3214
Feb ’24US$146.05
US$149.29
+2.2%
8.8%US$173.00US$125.00US$126.9214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$176.44
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 21:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Quest Diagnostics Incorporated wordt gevolgd door 45 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird