Humana Inc.

LSE:0J6Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.0b

Humana Waardering

Is 0J6Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J6Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$780.75
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J6Z ( $282.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $780.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J6Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J6Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0J6Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J6Z. Deze wordt berekend door 0J6Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J6Z's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$1.36b
MarktkapitalisatieUS$34.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J6Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J6Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
SN. Smith & Nephew
36.3x22.6%UK£9.0b
CNC Centene
10.2x3.3%US$31.4b
CTEC ConvaTec Group
39.3x20.4%UK£4.9b
MOH Molina Healthcare
14.3x13.5%US$16.4b
0J6Z Humana
25x11.5%US$34.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0J6Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J6Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J6Z 25.0xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J6Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J6Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J6Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding43.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J6Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J6Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$281.28
US$297.91
+5.9%
16.1%US$425.00US$248.00n/a22
Jan ’26US$253.55
US$294.10
+16.0%
16.3%US$425.00US$248.00n/a22
Dec ’25US$296.38
US$292.24
-1.4%
14.8%US$425.00US$248.00n/a21
Nov ’25US$261.42
US$292.25
+11.8%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$299.00
US$391.10
+30.8%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$351.86
US$393.05
+11.7%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$359.70
US$388.69
+8.1%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.46
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$353.32
US$369.48
+4.6%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$315.19
US$375.40
+19.1%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$348.26
US$419.65
+20.5%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$350.36
US$423.00
+20.7%
10.3%US$550.00US$359.00n/a19
Feb ’25US$374.70
US$435.89
+16.3%
11.7%US$550.00US$359.00n/a19
Jan ’25US$456.19
US$580.89
+27.3%
5.1%US$640.00US$525.00US$253.5519
Dec ’24US$498.44
US$580.89
+16.5%
5.1%US$640.00US$525.00US$296.3819
Nov ’24US$494.46
US$581.89
+17.7%
5.8%US$640.00US$523.00US$261.4219
Oct ’24US$492.74
US$581.52
+18.0%
6.9%US$640.00US$468.00US$299.0021
Sep ’24US$458.35
US$581.23
+26.8%
6.7%US$640.00US$468.00US$351.8622
Aug ’24US$458.64
US$576.09
+25.6%
7.0%US$640.00US$468.00US$359.7022
Jul ’24US$447.54
US$591.86
+32.2%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4622
Jun ’24US$517.66
US$601.95
+16.3%
4.1%US$640.00US$550.00US$353.3222
May ’24US$527.29
US$597.91
+13.4%
4.9%US$640.00US$542.00US$315.1922
Apr ’24US$488.25
US$596.32
+22.1%
5.2%US$640.00US$542.00US$348.2622
Mar ’24US$495.80
US$597.91
+20.6%
4.9%US$640.00US$550.00US$350.3622
Feb ’24US$511.04
US$613.05
+20.0%
4.7%US$650.00US$550.00US$374.7022
Jan ’24US$510.41
US$612.27
+20.0%
6.0%US$652.00US$510.00US$456.1922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$297.72
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 20:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Humana Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research