Galenica AG

BATS-CHIXE:GALEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.8b

Galenica Waardering

Is GALEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GALEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GALEZ ( CHF76.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF160.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GALEZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GALEZ?

Belangrijke metriek: Omdat GALEZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GALEZ. Deze wordt berekend door GALEZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GALEZ's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenCHF 169.68m
MarktkapitalisatieCHF 3.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GALEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GALEZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.7x20.5%UK£4.9b
SPI Spire Healthcare Group
30.7x26.9%UK£868.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
GALEZ Galenica
22.5x5.3%CHF 3.8b

Price-To-Earnings versus peers: GALEZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GALEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GALEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GALEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GALEZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GALEZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GALEZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 76.60
CHF 76.88
+0.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.95
CHF 76.88
+1.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.20
CHF 76.38
+2.9%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.75
CHF 76.88
+4.2%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.70
CHF 77.00
+0.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.50
CHF 77.00
+4.8%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.50
CHF 77.00
+3.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.45
CHF 76.25
+8.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.15
CHF 76.25
+1.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.38
CHF 76.25
+1.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.85
CHF 76.25
+0.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.55
CHF 75.25
+3.7%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.20
CHF 75.00
+3.9%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.954
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.204
Sep ’24CHF 69.70
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.755
Aug ’24CHF 70.55
CHF 72.40
+2.6%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.705
Jul ’24CHF 72.30
CHF 72.40
+0.1%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.505
Jun ’24CHF 70.85
CHF 73.75
+4.1%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.504
May ’24CHF 79.85
CHF 70.50
-11.7%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.454
Apr ’24CHF 77.65
CHF 69.50
-10.5%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.154
Mar ’24CHF 72.60
CHF 68.75
-5.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.384
Feb ’24CHF 71.10
CHF 68.75
-3.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.854
Jan ’24CHF 75.75
CHF 68.75
-9.2%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.554
Dec ’23CHF 70.60
CHF 68.50
-3.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.204
Nov ’23CHF 71.30
CHF 68.50
-3.9%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$400.94

7D

0.8%

1Y

-14.3%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$47.21

7D

3.7%

1Y

-5.8%

Kooth

UK£59.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.64

7D

-2.4%

1Y

-45.0%