Fresenius SE & Co. KGaA

BATS-CHIXE:FRED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.7b

Fresenius SE KGaA Waardering

Is FRED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRED ( €33.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRED?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FRED belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.9x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
17.8x23.7%US$298.2m
SN. Smith & Nephew
40.7x22.7%UK£9.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
37.8x21.0%UK£4.5b
FRED Fresenius SE KGaA
26x24.1%€18.7b

Price-To-Earnings versus peers: FRED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 17.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRED te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.54
€39.67
+18.3%
11.3%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25n/a
€39.41
0%
11.1%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.52
€38.64
+15.3%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€33.05
€38.64
+16.9%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25n/a
€37.26
0%
14.1%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€28.82
€36.73
+27.5%
14.8%€50.00€28.00n/a16
May ’25€27.30
€36.22
+32.7%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Apr ’25n/a
€36.22
0%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Mar ’25n/a
€38.21
0%
25.0%€70.00€28.00n/a17
Feb ’25€26.25
€38.59
+47.0%
24.1%€70.00€30.00n/a17
Jan ’25€28.35
€38.66
+36.4%
24.6%€70.00€30.00n/a16
Dec ’24€29.04
€38.48
+32.5%
25.1%€70.00€29.60n/a16
Nov ’24€24.30
€38.51
+58.5%
23.7%€68.00€29.60n/a16
Oct ’24€29.51
€38.63
+30.9%
24.1%€68.00€29.60n/a16
Sep ’24n/a
€38.01
0%
24.6%€68.00€28.00€33.5217
Aug ’24€28.58
€36.59
+28.1%
27.5%€69.00€27.00€33.0517
Jul ’24€24.75
€36.41
+47.1%
28.6%€69.00€26.00n/a16
Jun ’24€25.76
€38.17
+48.2%
41.2%€92.00€26.00€28.8215
May ’24€25.57
€37.11
+45.1%
43.8%€92.00€22.00€27.3015
Apr ’24€24.93
€35.83
+43.7%
46.1%€92.00€16.60n/a16
Mar ’24€26.10
€35.23
+35.0%
47.6%€92.00€16.60n/a16
Feb ’24€26.62
€35.53
+33.5%
47.0%€92.00€16.60€26.2516
Jan ’24€26.21
€35.06
+33.8%
48.1%€92.00€16.60€28.3516
Dec ’23€25.54
€35.83
+40.3%
48.0%€92.00€16.60€29.0415
Nov ’23€23.10
€35.63
+54.3%
47.0%€92.00€16.60€24.3016
Oct ’23€22.03
€38.46
+74.6%
44.1%€92.00€16.60€29.5115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven