Ambea AB (publ)

BATS-CHIXE:AMBEAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 7.6b

Ambea Waardering

Is AMBEAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBEAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 288.51
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMBEAS ( SEK90.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK288.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBEAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBEAS?

Belangrijke metriek: Omdat AMBEAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBEAS. Deze wordt berekend door AMBEAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBEAS's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenSEK 604.00m
MarktkapitalisatieSEK 7.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBEAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBEAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.4x
CVSG CVS Group
27x15.0%UK£738.9m
SPI Spire Healthcare Group
33.1x26.9%UK£937.7m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.6x20.8%UK£455.3m
CRW Craneware
72x29.6%UK£700.4m
AMBEAS Ambea
12.5x10.5%SEK 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: AMBEAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBEAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBEAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBEAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBEAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMBEAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBEAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 116.33
0%
4.5%SEK 120.00SEK 109.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 94.33
0%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 89.33
0%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 82.67
0%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 78.00
0%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 70.67
0%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 57.33
0%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 61.25
0%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jun ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
May ’24n/a
SEK 60.88
0%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Apr ’24SEK 36.14
SEK 60.88
+68.4%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Mar ’24SEK 36.68
SEK 62.13
+69.4%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Feb ’24SEK 39.92
SEK 66.75
+67.2%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00n/a4
Jan ’24SEK 43.56
SEK 77.00
+76.8%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 116.91
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 10:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ambea AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank