Uniphar plc

AIM:UPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£475.3m

Uniphar Waardering

Is UPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPR ( £1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPR?

Belangrijke metriek: Omdat UPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPR. Deze wordt berekend door UPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPR's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
Inkomsten€45.17m
Marktkapitalisatie€571.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£596.9m
SPI Spire Healthcare Group
31.1x26.9%UK£885.2m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.1x23.0%UK£456.3m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$229.9m
UPR Uniphar
12.7x9.9%UK£572.0m

Price-To-Earnings versus peers: UPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UPR 12.7xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.76
UK£3.79
+115.6%
6.6%UK£4.17UK£3.34n/a6
Nov ’25UK£1.90
UK£3.79
+100.0%
7.1%UK£4.19UK£3.35n/a5
Oct ’25UK£2.14
UK£3.81
+77.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Sep ’25UK£2.29
UK£3.72
+62.6%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Aug ’25UK£2.23
UK£3.72
+67.0%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Jul ’25UK£2.10
UK£3.79
+80.6%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
Jun ’25UK£2.25
UK£3.79
+68.5%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
May ’25UK£2.18
UK£3.64
+66.8%
12.1%UK£4.28UK£2.91n/a6
Apr ’25UK£2.25
UK£3.70
+64.5%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Mar ’25UK£2.36
UK£3.70
+56.9%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Feb ’25UK£2.47
UK£3.76
+52.4%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Jan ’25UK£2.24
UK£3.76
+68.1%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Dec ’24UK£1.85
UK£3.68
+99.0%
14.2%UK£4.34UK£2.95n/a7
Nov ’24UK£1.95
UK£3.68
+89.3%
14.2%UK£4.34UK£2.95UK£1.907
Oct ’24UK£1.99
UK£3.64
+82.9%
13.6%UK£4.32UK£2.94UK£2.148
Sep ’24UK£2.35
UK£3.71
+58.0%
11.5%UK£4.33UK£2.95UK£2.298
Aug ’24UK£2.55
UK£3.64
+42.8%
10.9%UK£4.28UK£2.91UK£2.238
Jul ’24UK£2.72
UK£3.69
+35.6%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.108
Jun ’24UK£2.78
UK£3.69
+32.7%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.258
May ’24UK£2.62
UK£3.78
+44.3%
6.3%UK£4.07UK£3.54UK£2.186
Apr ’24UK£2.72
UK£3.85
+41.8%
5.7%UK£4.07UK£3.54UK£2.256
Mar ’24UK£2.90
UK£3.93
+35.7%
4.8%UK£4.09UK£3.56UK£2.365
Feb ’24UK£3.08
UK£3.96
+28.8%
6.2%UK£4.28UK£3.53UK£2.475
Jan ’24UK£2.68
UK£3.96
+48.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£2.245
Dec ’23UK£3.02
UK£3.96
+31.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£1.855
Nov ’23UK£2.95
UK£3.99
+35.2%
3.9%UK£4.25UK£3.77UK£1.955

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

3.3%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

0.3%

1Y

-15.8%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-7.2%