BP (LSE:BP.) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van BP. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BP. ( £3.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £7.59 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BP. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BP. ( £3.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £7.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BP. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BP.?

Belangrijke metriek: Omdat BP. winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BP.. Deze wordt berekend door BP.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BP.'s PE Ratio?
PE-verhouding	28.2x
Inkomsten	US$2.72b
Marktkapitalisatie	US$76.68b

BP. belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BP.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BP. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7x
SHEL Shell	13x	5.5%	UK£160.9b
GAZP Gazprom	2.2x	n/a	₽4.7t
EQNR Equinor	6.9x	-7.8%	NOK 717.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	5.8x	12.9%	R$504.5b
BP. BP	28.2x	28.5%	UK£60.8b

Price-To-Earnings versus peers: BP. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BP.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	1x	n/a	US$20.07m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BP. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BP.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BP. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.2x
Eerlijke PE Verhouding	27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BP. is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BP. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£3.87	UK£5.06 +30.8%	12.2%	UK£6.70	UK£4.28	n/a	17
Nov ’25	UK£3.78	UK£4.98 +31.8%	12.2%	UK£6.54	UK£4.18	n/a	17
Oct ’25	UK£4.01	UK£5.22 +30.2%	11.1%	UK£6.79	UK£4.48	n/a	18
Sep ’25	UK£4.29	UK£5.52 +28.6%	11.3%	UK£7.33	UK£4.75	n/a	17
Aug ’25	UK£4.54	UK£5.80 +27.7%	10.0%	UK£7.49	UK£4.99	n/a	17
Jul ’25	UK£4.79	UK£6.11 +27.6%	17.4%	UK£9.92	UK£4.94	n/a	17
Jun ’25	UK£4.88	UK£6.01 +23.2%	17.5%	UK£9.83	UK£4.89	n/a	17
May ’25	UK£5.09	UK£6.13 +20.4%	17.9%	UK£10.14	UK£4.94	n/a	17
Apr ’25	UK£4.96	UK£6.10 +23.1%	17.3%	UK£10.03	UK£5.03	n/a	17
Mar ’25	UK£4.72	UK£6.00 +27.3%	17.8%	UK£9.93	UK£4.98	n/a	17
Feb ’25	UK£4.66	UK£6.07 +30.4%	17.9%	UK£9.96	UK£5.00	n/a	18
Jan ’25	UK£4.66	UK£6.07 +30.3%	18.5%	UK£9.51	UK£4.93	n/a	18
Dec ’24	UK£4.78	UK£6.06 +26.7%	18.7%	UK£9.54	UK£5.03	n/a	18
Nov ’24	UK£4.94	UK£6.19 +25.2%	19.1%	UK£9.98	UK£4.92	UK£3.78	18
Oct ’24	UK£5.31	UK£6.19 +16.5%	18.7%	UK£10.44	UK£5.02	UK£4.01	18
Sep ’24	UK£5.01	UK£6.03 +20.4%	18.7%	UK£10.12	UK£4.94	UK£4.29	18
Aug ’24	UK£4.82	UK£5.95 +23.6%	17.9%	UK£9.97	UK£4.94	UK£4.54	19
Jul ’24	UK£4.58	UK£6.07 +32.4%	16.6%	UK£9.81	UK£5.21	UK£4.79	19
Jun ’24	UK£4.62	UK£6.12 +32.6%	16.1%	UK£9.94	UK£5.28	UK£4.88	21
May ’24	UK£5.34	UK£6.17 +15.5%	16.0%	UK£9.98	UK£5.38	UK£5.09	21
Apr ’24	UK£5.11	UK£6.11 +19.6%	16.2%	UK£9.78	UK£5.24	UK£4.96	21
Mar ’24	UK£5.50	UK£6.19 +12.5%	16.8%	UK£10.03	UK£5.19	UK£4.72	21
Feb ’24	UK£4.92	UK£5.59 +13.6%	10.5%	UK£6.81	UK£4.90	UK£4.66	22
Jan ’24	UK£4.75	UK£5.60 +18.0%	9.9%	UK£6.83	UK£4.88	UK£4.66	22
Dec ’23	UK£4.89	UK£5.41 +10.6%	10.2%	UK£6.72	UK£4.58	UK£4.78	22
Nov ’23	UK£4.86	UK£5.46 +12.1%	12.1%	UK£6.98	UK£4.33	UK£4.94	22

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

BP Waardering