EnQuest PLC

LSE:ENQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£227.1m

EnQuest Waardering

Is ENQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENQ ( £0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENQ?

Belangrijke metriek: Omdat ENQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENQ. Deze wordt berekend door ENQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENQ's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUS$20.73m
MarktkapitalisatieUS$286.33m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£337.5m
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m
CASP Caspian Sunrise
14.4xn/aUK£64.3m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m

Price-To-Earnings versus peers: ENQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENQ 13.8xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.12
UK£0.18
+51.1%
35.8%UK£0.25UK£0.11n/a4
Nov ’25UK£0.12
UK£0.18
+52.1%
35.8%UK£0.25UK£0.11n/a4
Oct ’25UK£0.11
UK£0.20
+87.3%
42.1%UK£0.30UK£0.11n/a4
Sep ’25UK£0.13
UK£0.23
+85.1%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Aug ’25UK£0.13
UK£0.23
+78.2%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Jul ’25UK£0.14
UK£0.24
+70.8%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+46.9%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+45.5%
35.3%UK£0.33UK£0.14n/a4
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+49.4%
32.3%UK£0.30UK£0.14n/a4
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+54.9%
32.6%UK£0.30UK£0.14n/a4
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.1%
29.1%UK£0.30UK£0.14n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+78.9%
18.1%UK£0.31UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.2%
23.4%UK£0.31UK£0.18n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+53.2%
23.4%UK£0.32UK£0.18UK£0.124
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.2%
18.0%UK£0.29UK£0.18UK£0.114
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.9%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+28.8%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.5%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.144
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.9%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.3%
23.3%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
Apr ’24UK£0.19
UK£0.29
+57.8%
17.2%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Mar ’24UK£0.19
UK£0.30
+58.3%
16.9%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Feb ’24UK£0.22
UK£0.32
+46.2%
18.7%UK£0.39UK£0.24UK£0.135
Jan ’24UK£0.21
UK£0.32
+50.1%
30.0%UK£0.45UK£0.20UK£0.155
Dec ’23UK£0.24
UK£0.37
+53.0%
28.6%UK£0.48UK£0.20UK£0.135
Nov ’23UK£0.27
UK£0.42
+54.0%
19.2%UK£0.51UK£0.28UK£0.165

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%