Capricorn Energy PLC

LSE:CNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£204.1m

Capricorn Energy Waardering

Is CNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CNE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CNE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNE?

Belangrijke metriek: Omdat CNE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CNE. Deze wordt berekend door CNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNE's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$183.00m
MarktkapitalisatieUS$255.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ENQ EnQuest
0.2x-8.7%UK£233.3m
TLW Tullow Oil
0.2x-6.7%UK£312.7m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
JSE Jadestone Energy
0.4x-0.5%UK£129.9m
CNE Capricorn Energy
1.4x-17.1%UK£204.1m

Price-To-Sales versus peers: CNE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.7%US$392.10m
ENQ EnQuest
0.2x-8.7%US$292.54m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$95.49m
CNE 1.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CNE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CNE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.93
UK£2.65
-9.5%
28.8%UK£4.29UK£2.05n/a6
Dec ’25UK£2.37
UK£2.65
+11.6%
28.8%UK£4.28UK£2.04n/a6
Nov ’25UK£2.14
UK£2.23
+4.4%
7.7%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.1%
10.0%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.26
UK£2.36
+4.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.90
UK£2.36
+24.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.83
UK£2.35
+28.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.91
UK£2.24
+17.6%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.15
UK£2.38
+10.9%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.23
UK£2.30
+3.0%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£2.26
+48.4%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.16
UK£3.34
+54.6%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.79
UK£3.58
+99.9%
11.9%UK£4.29UK£3.06UK£2.376
Nov ’24UK£2.07
UK£3.68
+77.5%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.146
Oct ’24UK£3.32
UK£4.15
+25.0%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.266
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.3%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.907
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.837
Jun ’24UK£3.72
UK£9.15
+146.2%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.917
May ’24UK£8.89
UK£10.15
+14.1%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.157
Apr ’24UK£9.46
UK£11.18
+18.1%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.237
Mar ’24UK£10.14
UK£11.31
+11.5%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.528
Feb ’24UK£9.76
UK£10.96
+12.3%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.61
UK£10.86
+2.3%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.168
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.798

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 19:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capricorn Energy PLC wordt gevolgd door 40 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marzio FoaAlphaValue
Ilkin KarimliBerenberg
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research