Pharos Energy plc

LSE:PHAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£80.5m

Pharos Energy Waardering

Is PHAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.40
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PHAR ( £0.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHAR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHAR?

Belangrijke metriek: Omdat PHAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHAR. Deze wordt berekend door PHAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHAR's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenUS$23.60m
MarktkapitalisatieUS$105.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
ENW Enwell Energy
2.9xn/aUK£59.3m
CASP Caspian Sunrise
13.9xn/aUK£59.8m
TLW Tullow Oil
4.6x21.5%UK£191.2m
ENQ EnQuest
3.4x15.3%UK£241.3m
PHAR Pharos Energy
4.5x-56.4%UK£80.5m

Price-To-Earnings versus peers: PHAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.87m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PHAR 4.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding3.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.20
UK£0.45
+128.5%
29.8%UK£0.58UK£0.21n/a5
Apr ’26UK£0.22
UK£0.45
+103.6%
29.6%UK£0.59UK£0.21n/a5
Mar ’26UK£0.24
UK£0.47
+101.1%
32.5%UK£0.60UK£0.22n/a4
Feb ’26UK£0.24
UK£0.49
+101.3%
30.4%UK£0.61UK£0.24n/a4
Jan ’26UK£0.24
UK£0.50
+107.6%
28.8%UK£0.61UK£0.26n/a4
Dec ’25UK£0.22
UK£0.44
+103.8%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Nov ’25UK£0.22
UK£0.44
+101.0%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Oct ’25UK£0.23
UK£0.44
+93.1%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Sep ’25UK£0.24
UK£0.38
+55.5%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.26
UK£0.38
+45.4%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.38
+58.6%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.23
UK£0.38
+69.1%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+65.8%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+82.6%
34.2%UK£0.50UK£0.20UK£0.223
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.0%
34.4%UK£0.50UK£0.20UK£0.243
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+89.9%
28.5%UK£0.50UK£0.24UK£0.243
Jan ’25UK£0.21
UK£0.43
+101.0%
24.8%UK£0.55UK£0.29UK£0.243
Dec ’24UK£0.22
UK£0.44
+99.5%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.223
Nov ’24UK£0.23
UK£0.44
+95.1%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.223
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+65.5%
34.5%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+67.1%
35.2%UK£0.56UK£0.24UK£0.244
Aug ’24UK£0.23
UK£0.37
+62.3%
35.2%UK£0.55UK£0.23UK£0.264
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+72.3%
33.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+70.6%
32.0%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+65.2%
31.8%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
Apr ’24UK£0.22
UK£0.39
+73.1%
31.4%UK£0.55UK£0.25UK£0.214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£0.45
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 12:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pharos Energy plc wordt gevolgd door 31 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research