Marathon Petroleum Corporation

LSE:0JYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$46.8b

Marathon Petroleum Waardering

Is 0JYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$317.95
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JYA ( $148.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $317.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JYA?

Belangrijke metriek: Omdat 0JYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JYA. Deze wordt berekend door 0JYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JYA's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$4.52b
MarktkapitalisatieUS$46.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
BP. BP
30.4x23.6%UK£66.4b
SHEL Shell
12.7x7.8%UK£163.8b
HBR Harbour Energy
43.4x0.1%UK£3.4b
VLO Valero Energy
15.2x11.4%US$42.9b
0JYA Marathon Petroleum
10.4x-0.6%US$46.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0JYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0JYA 10.4xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$148.71
US$166.37
+11.9%
8.3%US$192.00US$141.00n/a19
Jan ’26US$138.60
US$168.84
+21.8%
8.6%US$190.00US$141.00n/a19
Dec ’25US$156.15
US$170.01
+8.9%
9.1%US$195.00US$142.00n/a19
Nov ’25US$143.31
US$172.80
+20.6%
10.1%US$200.00US$142.00n/a19
Oct ’25US$164.97
US$177.28
+7.5%
11.0%US$200.00US$142.00n/a18
Sep ’25US$176.18
US$191.34
+8.6%
9.1%US$216.05US$142.00n/a18
Aug ’25US$172.23
US$192.39
+11.7%
10.8%US$232.00US$142.00n/a18
Jul ’25US$174.86
US$202.89
+16.0%
12.0%US$244.00US$142.00n/a17
Jun ’25US$177.26
US$207.84
+17.2%
10.3%US$244.00US$142.00n/a18
May ’25US$177.46
US$213.53
+20.3%
11.2%US$249.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$201.26
US$186.94
-7.1%
12.4%US$227.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$171.65
US$171.83
+0.1%
7.2%US$195.00US$142.00n/a18
Feb ’25US$165.40
US$169.06
+2.2%
9.3%US$186.00US$118.00US$148.7118
Jan ’25US$148.53
US$163.29
+9.9%
10.0%US$191.00US$118.00US$138.6017
Dec ’24US$152.21
US$161.47
+6.1%
9.9%US$191.00US$118.00US$156.1517
Nov ’24US$156.29
US$160.82
+2.9%
8.9%US$191.00US$126.00US$143.3117
Oct ’24US$150.31
US$158.71
+5.6%
8.6%US$179.00US$126.00US$164.9717
Sep ’24US$146.31
US$153.24
+4.7%
7.4%US$167.00US$126.00US$176.1817
Aug ’24US$134.62
US$144.28
+7.2%
8.7%US$165.00US$110.00US$172.2318
Jul ’24US$117.22
US$141.83
+21.0%
9.7%US$165.00US$110.00US$174.8618
Jun ’24US$106.84
US$142.94
+33.8%
10.2%US$165.00US$110.00US$177.2618
May ’24US$122.64
US$149.72
+22.1%
6.8%US$165.00US$123.00US$177.4618
Apr ’24US$134.77
US$150.33
+11.5%
7.6%US$165.00US$123.00US$201.2618
Mar ’24US$128.06
US$139.88
+9.2%
8.4%US$165.00US$115.00US$171.6517
Feb ’24US$122.72
US$139.88
+14.0%
8.4%US$165.00US$115.00US$165.4017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$169.79
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 21:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marathon Petroleum Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research