Gevo, Inc.

LSE:0A41 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$411.5m

Gevo Waardering

Is 0A41 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A41 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A41 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A41 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A41?

Belangrijke metriek: Omdat 0A41 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A41. Deze wordt berekend door 0A41's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A41's PS Ratio?
PS Verhouding26.2x
VerkoopUS$15.59m
MarktkapitalisatieUS$411.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A41's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A41 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
CNE Capricorn Energy
1.5x-17.9%UK£221.9m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
TLW Tullow Oil
0.2x-8.3%UK£282.9m
SQZ Serica Energy
0.8x-1.5%UK£557.9m
0A41 Gevo
26.2x41.5%US$411.5m

Price-To-Sales versus peers: 0A41 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A41's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-8.3%US$352.22m
ENQ EnQuest
0.2x-14.8%US$277.09m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$95.12m
0A41 26.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A41 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A41's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A41 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio26.2x
Eerlijke PS Verhouding0.006x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A41 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A41 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.80
US$6.22
+245.4%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Jan ’26US$2.02
US$6.22
+207.7%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Dec ’25US$1.64
US$5.95
+262.8%
97.4%US$14.00US$0.60n/a3
Nov ’25US$2.29
US$5.15
+125.0%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Oct ’25US$1.55
US$5.15
+232.5%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Sep ’25US$0.78
US$5.15
+560.7%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Aug ’25US$0.56
US$5.15
+815.6%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Jul ’25US$0.59
US$5.18
+773.3%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.70
US$5.18
+637.0%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
May ’25US$0.67
US$4.29
+535.4%
130.9%US$14.00US$0.80n/a4
Apr ’25US$0.76
US$4.59
+503.2%
118.9%US$14.00US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.94
US$4.64
+394.6%
116.8%US$14.00US$1.00n/a4
Feb ’25US$0.94
US$4.64
+392.6%
116.8%US$14.00US$1.00n/a4
Jan ’25US$1.18
US$4.21
+257.3%
116.4%US$14.00US$1.36US$2.025
Dec ’24US$1.16
US$4.24
+265.5%
115.3%US$14.00US$1.50US$1.645
Nov ’24US$1.06
US$4.52
+326.4%
106.2%US$14.00US$1.50US$2.295
Oct ’24US$1.14
US$4.48
+293.0%
107.4%US$14.00US$1.50US$1.555
Sep ’24US$1.33
US$4.48
+238.1%
107.4%US$14.00US$1.50US$0.785
Aug ’24US$1.61
US$5.93
+267.8%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.564
Jul ’24US$1.52
US$5.93
+291.1%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.594
Jun ’24US$1.40
US$5.93
+323.8%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.704
May ’24US$1.15
US$6.50
+465.2%
103.4%US$18.00US$1.40US$0.674
Apr ’24US$1.54
US$6.89
+348.7%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.764
Mar ’24US$1.84
US$6.89
+274.0%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.944
Feb ’24US$2.04
US$6.89
+237.6%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.944
Jan ’24US$1.87
US$7.51
+301.6%
79.3%US$18.00US$2.25US$1.185

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 16:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gevo, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. HorwitzBaird
John QuealyCanaccord Genuity
Prashant RaoCitigroup Inc