Zephyr Energy plc

AIM:ZPHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£48.6m

Zephyr Energy Waardering

Is ZPHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZPHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZPHR ( £0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZPHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZPHR?

Belangrijke metriek: Omdat ZPHR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZPHR. Deze wordt berekend door ZPHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZPHR's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$23.49m
MarktkapitalisatieUS$61.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZPHR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZPHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CASP Caspian Sunrise
2.1x-10.8%UK£63.1m
CNE Capricorn Energy
1.1x-13.8%UK£154.0m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£78.7m
ZPHR Zephyr Energy
2.6x37.3%UK£48.6m

Price-To-Sales versus peers: ZPHR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZPHR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$426.75m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$283.98m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$92.16m
ZPHR 2.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZPHR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZPHR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZPHR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZPHR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZPHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.028
UK£0.13
+376.9%
2.5%UK£0.14UK£0.13n/a3
Nov ’25UK£0.03
UK£0.14
+374.4%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.035
UK£0.14
+306.7%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.037
UK£0.13
+255.9%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.043
UK£0.13
+210.6%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Jul ’25UK£0.051
UK£0.12
+136.9%
8.8%UK£0.14UK£0.11n/a3
Jun ’25UK£0.053
UK£0.13
+134.3%
12.1%UK£0.15UK£0.11n/a3
May ’25UK£0.046
UK£0.13
+186.0%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.042
UK£0.13
+216.7%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.022
UK£0.16
+636.4%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Feb ’25UK£0.025
UK£0.16
+535.3%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Jan ’25UK£0.027
UK£0.16
+500.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Dec ’24UK£0.022
UK£0.16
+620.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Nov ’24UK£0.029
UK£0.16
+449.2%
1.2%UK£0.16UK£0.16UK£0.032
Oct ’24UK£0.026
UK£0.17
+561.5%
4.7%UK£0.18UK£0.16UK£0.0352
Sep ’24UK£0.033
UK£0.17
+435.4%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0372
Aug ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0432
Jul ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0512
Jun ’24UK£0.037
UK£0.18
+400.0%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0532
May ’24UK£0.045
UK£0.18
+306.6%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0462
Apr ’24UK£0.051
UK£0.18
+262.7%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0422
Mar ’24UK£0.056
UK£0.18
+233.3%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0222
Feb ’24UK£0.072
UK£0.18
+150.0%
11.1%UK£0.20UK£0.16UK£0.0252
Dec ’23UK£0.06
UK£0.14
+133.9%
13.1%UK£0.16UK£0.12UK£0.0222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.62

7D

-1.5%

1Y

44.6%

VAALCO Energy

US$557.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€131.1b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%