Challenger Energy Group PLC

AIM:CEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£12.1m

Challenger Energy Group Waardering

Is CEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CEG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CEG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEG?

Belangrijke metriek: Omdat CEG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CEG. Deze wordt berekend door CEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEG's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$3.53m
MarktkapitalisatieUS$15.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
INDI Indus Gas
0.4xn/aUK£13.8m
STAR Star Energy Group
0.2x-7.2%UK£10.8m
CAD Cadogan Energy Solutions
0.7xn/aUK£5.9m
NOG Nostrum Oil & Gas
0.06x-18.5%UK£6.8m
CEG Challenger Energy Group
4.1x24.2%UK£12.1m

Price-To-Sales versus peers: CEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$422.59m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$282.39m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.72m
CEG 4.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CEG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

7D

-3.6%

1Y

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

7D

-3.6%

1Y

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

7D

0.8%

1Y

42.1%