Afentra plc

AIM:AET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£102.7m

Afentra Waardering

Is AET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£1.72
Fair Value
73.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AET ( £0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AET?

Belangrijke metriek: Omdat AET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AET. Deze wordt berekend door AET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AET's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenUS$35.82m
MarktkapitalisatieUS$134.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUK£111.9m
JSE Jadestone Energy
8.6x51.04%UK£129.9m
PHAR Pharos Energy
20.3x27.34%UK£85.0m
CASP Caspian Sunrise
12xn/aUK£50.6m
AET Afentra
3.8x30.83%UK£102.7m

Price-To-Earnings versus peers: AET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$147.05m
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.60m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$3.99m
AET 3.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies5PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.45
UK£0.97
+112.91%
13.14%UK£1.20UK£0.85n/a5
Oct ’26UK£0.47
UK£0.97
+104.79%
13.14%UK£1.20UK£0.85n/a5
Sep ’26UK£0.51
UK£0.95
+85.66%
11.33%UK£1.14UK£0.85n/a5
Aug ’26UK£0.48
UK£0.95
+96.40%
11.33%UK£1.14UK£0.85n/a5
Jul ’26UK£0.48
UK£0.92
+91.58%
7.74%UK£1.01UK£0.85n/a5
Jun ’26UK£0.43
UK£0.85
+99.06%
11.79%UK£1.01UK£0.74n/a5
May ’26UK£0.36
UK£0.85
+134.16%
11.79%UK£1.01UK£0.74n/a5
Apr ’26UK£0.42
UK£0.92
+117.92%
8.52%UK£1.02UK£0.83n/a4
Mar ’26UK£0.43
UK£0.92
+112.35%
8.52%UK£1.02UK£0.83n/a4
Feb ’26UK£0.48
UK£0.90
+88.73%
8.17%UK£1.02UK£0.83n/a4
Jan ’26UK£0.46
UK£0.87
+88.23%
8.39%UK£0.99UK£0.80n/a4
Dec ’25UK£0.45
UK£0.87
+91.56%
8.39%UK£0.99UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.47
UK£0.88
+84.79%
10.22%UK£1.03UK£0.80UK£0.454
Oct ’25UK£0.48
UK£0.67
+40.28%
32.00%UK£0.85UK£0.37UK£0.473
Sep ’25UK£0.50
UK£0.63
+26.76%
11.11%UK£0.70UK£0.56UK£0.512
Aug ’25UK£0.53
UK£0.63
+19.77%
11.11%UK£0.70UK£0.56UK£0.482
Jul ’25UK£0.52
UK£0.63
+20.23%
11.11%UK£0.70UK£0.56UK£0.482
Jun ’25UK£0.60
UK£0.63
+5.00%
11.11%UK£0.70UK£0.56UK£0.432
May ’25UK£0.49
UK£0.58
+17.89%
3.45%UK£0.60UK£0.56UK£0.362
Apr ’25UK£0.39
UK£0.57
+44.85%
5.26%UK£0.60UK£0.54UK£0.422
Mar ’25UK£0.39
UK£0.57
+45.59%
5.26%UK£0.60UK£0.54UK£0.432
Feb ’25UK£0.38
UK£0.57
+50.59%
5.26%UK£0.60UK£0.54UK£0.482
Jan ’25UK£0.37
UK£0.57
+54.05%
5.26%UK£0.60UK£0.54UK£0.462
Dec ’24UK£0.30
UK£0.55
+83.04%
0.92%UK£0.55UK£0.54UK£0.452
Nov ’24UK£0.27
UK£0.46
+71.00%
19.57%UK£0.55UK£0.37UK£0.472
UK£0.97
Fair Value
53.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/31 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Afentra plc wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity