Hargreaves Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HSP ( £5.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £10.41 )

Is HSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSP ( £5.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSP?

Belangrijke metriek: Omdat HSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSP. Deze wordt berekend door HSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSP's PE Ratio?
PE-verhouding	15.4x
Inkomsten	UK£12.28m
Marktkapitalisatie	UK£188.54m

HSP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.7x
BISI Bisichi	4.6x	n/a	UK£11.7m
YCA Yellow Cake	2.2x	-78.1%	UK£1.3b
ENQ EnQuest	13.7x	-3.6%	UK£224.0m
TLW Tullow Oil	26.2x	18.8%	UK£336.6m
HSP Hargreaves Services	15.4x	23.4%	UK£188.5m

Price-To-Earnings versus peers: HSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$19.14m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.4x
Eerlijke PE Verhouding	14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£5.72	UK£8.04 +40.5%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Nov ’25	UK£5.70	UK£8.04 +41.0%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Oct ’25	UK£5.46	UK£8.04 +47.2%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Sep ’25	UK£5.90	UK£8.04 +36.2%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Aug ’25	UK£5.92	UK£8.04 +35.7%	5.8%	UK£8.50	UK£7.57	n/a	2
Nov ’23	UK£3.76	UK£7.50 +99.5%	5.3%	UK£7.90	UK£7.10	UK£4.25	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.62

-1.5%

44.6%

VAALCO Energy

US$557.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

TotalEnergies

€131.1b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

2.4%

-9.5%