Wentworth Resources plc

AIM:WEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£58.2m

Wentworth Resources Waardering

Is WEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WEN ( £0.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEN?

Belangrijke metriek: Omdat WEN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WEN. Deze wordt berekend door WEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WEN's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$42.18m
MarktkapitalisatieUS$73.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
ZPHR Zephyr Energy
2.6x37.3%UK£48.6m
CASP Caspian Sunrise
2.1x-10.8%UK£63.1m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£78.7m
PHAR Pharos Energy
0.9x-8.0%UK£93.8m
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m

Price-To-Sales versus peers: WEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$426.75m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$283.98m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$92.16m
WEN 1.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WEN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WEN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.62

7D

-1.5%

1Y

44.6%

VAALCO Energy

US$557.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€131.1b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%