company background image
I3E logo

i3 Energy AIM:I3E Voorraadrapport

Laatste prijs

UK£0.13

Marktkapitalisatie

UK£153.2m

7D

-0.5%

1Y

5.3%

Bijgewerkt

01 Nov, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

i3 Energy Plc

AIM:I3E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£153.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

I3E Overzicht aandelen

i3 Energy Plc, een houdstermaatschappij, houdt zich bezig met de verwerving, ontwikkeling en productie van olie- en gasactiva in het Verenigd Koninkrijk en Canada. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12.2 x) ligt onder de UK markt ( 15.8 x)

De winst zal naar verwachting met 51.13% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (9.6%) zijn lager dan vorig jaar (20.9%)

Dividend van 8.05% wordt niet goed gedekt door de winst

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de UK markt


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

i3 Energy Plc Concurrenten

EnQuest

LSE:ENQ

UK£252.2m

Caspian Sunrise

AIM:CASP

UK£66.5m

Tullow Oil

LSE:TLW

UK£338.8m

Serica Energy

AIM:SQZ

UK£594.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor i3 Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUK£0.13
52 Week HoogtepuntUK£0.13
52 Week LaagUK£0.083
Bèta0.25
1 maand verandering3.58%
3 maanden verandering35.24%
1 Jaar Verandering5.29%
3 jaar verandering2.74%
5 jaar verandering-62.97%
Verandering sinds IPO-70.02%

Recent nieuws en updates

i3 Energy's (LON:I3E) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Aug 20
i3 Energy's (LON:I3E) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Recent updates

i3 Energy's (LON:I3E) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Aug 20
i3 Energy's (LON:I3E) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

i3 Energy Plc (LON:I3E) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jun 18
i3 Energy Plc (LON:I3E) Might Not Be As Mispriced As It Looks

i3 Energy (LON:I3E) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 27
i3 Energy (LON:I3E) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Investors Will Want i3 Energy's (LON:I3E) Growth In ROCE To Persist

Nov 11
Investors Will Want i3 Energy's (LON:I3E) Growth In ROCE To Persist

We Think i3 Energy (LON:I3E) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 29
We Think i3 Energy (LON:I3E) Is Taking Some Risk With Its Debt

If EPS Growth Is Important To You, i3 Energy (LON:I3E) Presents An Opportunity

Aug 19
If EPS Growth Is Important To You, i3 Energy (LON:I3E) Presents An Opportunity

Does i3 Energy (LON:I3E) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 30
Does i3 Energy (LON:I3E) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Now The Time To Put i3 Energy (LON:I3E) On Your Watchlist?

Apr 04
Is Now The Time To Put i3 Energy (LON:I3E) On Your Watchlist?

If EPS Growth Is Important To You, i3 Energy (LON:I3E) Presents An Opportunity

Dec 23
If EPS Growth Is Important To You, i3 Energy (LON:I3E) Presents An Opportunity

i3 Energy (LON:I3E) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0014

Oct 09
i3 Energy (LON:I3E) Is Due To Pay A Dividend Of £0.0014

Is i3 Energy (LON:I3E) Using Too Much Debt?

Oct 02
Is i3 Energy (LON:I3E) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

I3EGB Oil and GasGB Markt
7D-0.5%2.4%-0.7%
1Y5.3%2.2%5.3%

Rendement versus industrie: I3E overtrof de UK Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.2 % opleverde.

Rendement versus markt: I3E presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is I3E's price volatile compared to industry and market?
I3E volatility
I3E Average Weekly Movement8.4%
Oil and Gas Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van I3E is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van I3E is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen UK.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201461Majid Shafiqwww.i3.energy

i3 Energy Plc, een houdstermaatschappij, houdt zich bezig met het verwerven, ontwikkelen en produceren van olie- en gasactiva in het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het bedrijf bezit de 13/23c en 13/23d blokken in het Liberator veld; en 75% belang in de 13/23c-10 put in het Serenity veld. De productiebasis bestaat uit ongeveer 850 netto conventionele olie-, aardgas- en aardgas-vloeibare productieputten in Centraal-Alberta, Wapiti/Elmworth, Simonette en het Clearwater-veld in Canada.

i3 Energy Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van i3 Energy zich tot de beurswaarde?
I3E fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUK£153.19m
Inkomsten(TTM)UK£12.57m
Inkomsten(TTM)UK£131.15m

12.2x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is I3E overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
I3E resultatenrekening (TTM)
InkomstenUK£131.15m
Kosten van inkomstenUK£68.42m
BrutowinstUK£62.73m
Overige uitgavenUK£50.16m
InkomstenUK£12.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.01
Brutomarge47.83%
Nettowinstmarge9.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.1%

Hoe presteerde I3E op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.1%

Huidig dividendrendement

98%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/01 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/01 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

i3 Energy Plc wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael MuellerCanaccord Genuity
David MirzaiSP Angel Corporate Finance LLP
Stephane Guy FoucaudStifel Canada