This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

i3 Energy Waardering

Is I3E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I3E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I3E (£0.13) is trading above our estimate of fair value (£0.1)

Aanzienlijk onder de reële waarde: I3E is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I3E?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

I3E belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA3x
PEG-verhouding0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I3E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I3E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
ENQ EnQuest
14.1x-3.6%UK£226.1m
CASP Caspian Sunrise
16.5xn/aUK£72.2m
TLW Tullow Oil
27.2x18.8%UK£343.3m
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£527.1m
I3E i3 Energy
12.2x51.1%UK£153.2m

Price-To-Earnings versus peers: I3E is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the peer average (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I3E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I3E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the UK Oil and Gas industry average (9.6x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I3E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I3E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I3E is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven