i3 Energy Plc

AIM:I3E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£153.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

i3 Energy Waardering

Is I3E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I3E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.10
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: I3E ( £0.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I3E wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I3E?

Belangrijke metriek: Omdat I3E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I3E. Deze wordt berekend door I3E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I3E's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUK£12.57m
MarktkapitalisatieUK£153.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I3E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I3E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
ENQ EnQuest
14.9x-14.6%UK£252.2m
CASP Caspian Sunrise
14.4xn/aUK£66.5m
TLW Tullow Oil
25.4x8.2%UK£338.8m
SQZ Serica Energy
6.4x-10.3%UK£594.6m
I3E i3 Energy
12.2x51.1%UK£153.2m

Price-To-Earnings versus peers: I3E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I3E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
I3E 12.2xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I3E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I3E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I3E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I3E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
UK£0.30
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/01 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/01 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

i3 Energy Plc wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael MuellerCanaccord Genuity
David MirzaiSP Angel Corporate Finance LLP
Stephane Guy FoucaudStifel Canada