TP ICAP Group PLC

LSE:TCAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.9b

TP ICAP Group Waardering

Is TCAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCAP ( £2.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCAP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCAP?

Belangrijke metriek: Omdat TCAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCAP. Deze wordt berekend door TCAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCAP's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUK£99.00m
MarktkapitalisatieUK£1.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.4x7.4%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.7x6.0%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b

Price-To-Earnings versus peers: TCAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TCAP 19.5xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.57
UK£2.87
+11.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.37
UK£2.87
+21.3%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.43
UK£2.86
+17.5%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.25
UK£2.79
+24.3%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.19
UK£2.77
+26.5%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.25
UK£2.59
+15.0%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.82
UK£2.32
+27.8%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.0%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.2%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.6%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.63
UK£2.37
+45.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.70
UK£2.37
+39.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.376
Sep ’24UK£1.66
UK£2.37
+42.8%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.436
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+49.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Jul ’24UK£1.51
UK£2.35
+55.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.53
UK£2.35
+53.4%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.196
May ’24UK£1.70
UK£2.35
+38.2%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.80
UK£2.35
+30.6%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.826
Feb ’24UK£1.77
UK£2.26
+27.8%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.75
UK£2.26
+29.6%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.5%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+27.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.636

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%