CMC Markets Plc

LSE:CMCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£921.5m

CMC Markets Waardering

Is CMCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMCX ( £3.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMCX?

Belangrijke metriek: Omdat CMCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMCX. Deze wordt berekend door CMCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMCX's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUK£46.89m
MarktkapitalisatieUK£921.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
PLUS Plus500
8.6x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
20.3x21.5%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
10x6.3%UK£937.0m
AJB AJ Bell
23.3x7.4%UK£1.9b
CMCX CMC Markets
19.7x15.0%UK£921.5m

Price-To-Earnings versus peers: CMCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMCX 19.7xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMCX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.31
UK£2.47
-25.5%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Nov ’25UK£3.11
UK£2.47
-20.6%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Oct ’25UK£3.05
UK£2.47
-19.0%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Sep ’25UK£3.14
UK£2.47
-21.4%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Aug ’25UK£3.31
UK£2.47
-25.5%
32.1%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jul ’25UK£3.40
UK£2.33
-31.3%
31.7%UK£3.30UK£1.35n/a6
Jun ’25UK£2.82
UK£1.79
-36.6%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
May ’25UK£2.58
UK£1.79
-30.8%
34.8%UK£2.40UK£0.64n/a6
Apr ’25UK£2.18
UK£1.65
-24.2%
34.9%UK£2.40UK£0.64n/a6
Mar ’25UK£1.67
UK£1.52
-9.2%
30.1%UK£2.00UK£0.64n/a6
Feb ’25UK£1.32
UK£1.17
-11.2%
29.4%UK£1.50UK£0.64n/a6
Jan ’25UK£1.05
UK£1.03
-1.7%
32.8%UK£1.40UK£0.64n/a6
Dec ’24UK£0.91
UK£1.03
+13.5%
32.8%UK£1.40UK£0.64n/a6
Nov ’24UK£0.94
UK£1.05
+11.9%
30.9%UK£1.40UK£0.64UK£3.116
Oct ’24UK£1.05
UK£1.32
+25.0%
37.4%UK£2.24UK£0.75UK£3.056
Sep ’24UK£1.08
UK£1.71
+58.3%
35.5%UK£2.50UK£0.80UK£3.145
Aug ’24UK£1.38
UK£2.11
+52.5%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.316
Jul ’24UK£1.54
UK£2.11
+37.2%
22.2%UK£2.85UK£1.55UK£3.406
Jun ’24UK£1.79
UK£2.57
+43.4%
25.7%UK£3.55UK£1.65UK£2.826
May ’24UK£1.84
UK£2.70
+46.8%
19.8%UK£3.55UK£2.00UK£2.586
Apr ’24UK£1.76
UK£2.53
+44.0%
23.6%UK£3.55UK£1.90UK£2.186
Mar ’24UK£2.46
UK£3.01
+22.6%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.676
Feb ’24UK£2.35
UK£3.01
+28.1%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.326
Jan ’24UK£2.24
UK£3.01
+34.4%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£1.056
Dec ’23UK£2.36
UK£3.01
+27.5%
27.5%UK£4.62UK£2.24UK£0.916
Nov ’23UK£2.49
UK£3.05
+22.6%
26.1%UK£4.62UK£2.24UK£0.946

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%