Plus500 Ltd.

LSE:PLUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.8b

Plus500 Waardering

Is PLUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLUS ( £25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £56.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLUS?

Belangrijke metriek: Omdat PLUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLUS. Deze wordt berekend door PLUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLUS's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
InkomstenUS$273.70m
MarktkapitalisatieUS$2.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
8.7x-5.3%UK£735.0m
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b

Price-To-Earnings versus peers: PLUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PLUS 8.4xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£25.00
UK£28.47
+13.9%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Nov ’25UK£23.72
UK£28.47
+20.0%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Oct ’25UK£24.92
UK£25.95
+4.1%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.92
UK£25.34
-2.2%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.52
UK£24.64
+4.8%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.58
UK£24.67
+9.2%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.05
UK£24.28
+34.5%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.33
UK£24.28
+40.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.69
UK£23.70
+34.0%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.63
UK£23.05
+38.6%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.74
UK£23.05
+56.4%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Nov ’24UK£14.21
UK£23.05
+62.2%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.724
Oct ’24UK£13.77
UK£23.23
+68.7%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.924
Sep ’24UK£14.27
UK£22.30
+56.3%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.924
Aug ’24UK£14.85
UK£22.34
+50.4%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.524
Jul ’24UK£14.65
UK£22.27
+52.0%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.584
Jun ’24UK£14.61
UK£22.50
+54.0%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.65
UK£22.50
+35.2%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.92
UK£22.68
+34.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.054
Mar ’24UK£18.03
UK£22.68
+25.8%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.334
Feb ’24UK£18.68
UK£21.44
+14.8%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.694
Jan ’24UK£18.04
UK£22.42
+24.3%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.634
Dec ’23UK£19.32
UK£22.42
+16.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.744
Nov ’23UK£18.45
UK£22.42
+21.5%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.91

7D

5.7%

1Y

-10.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%