AJ Bell plc

LSE:AJB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.9b

AJ Bell Waardering

Is AJB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AJB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AJB ( £4.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AJB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJB?

Belangrijke metriek: Omdat AJB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AJB. Deze wordt berekend door AJB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AJB's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenUK£81.33m
MarktkapitalisatieUK£1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AJB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AJB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
TCAP TP ICAP Group
20.3x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.6x-0.09%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
ALPH Alpha Group International
10x6.3%UK£937.0m
AJB AJ Bell
23.3x7.4%UK£1.9b

Price-To-Earnings versus peers: AJB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AJB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AJB 23.3xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AJB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AJB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AJB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AJB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.60
UK£4.61
+0.4%
13.0%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.47
UK£4.58
+2.5%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.46
UK£4.36
-2.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.36
UK£4.36
+0.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.57
UK£4.32
-5.5%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.82
UK£3.88
+1.5%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.85
UK£3.94
+2.4%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.35
UK£3.69
+10.1%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.02
UK£3.59
+18.8%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.11
UK£3.59
+15.5%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.19
UK£3.58
+12.2%
17.1%UK£4.88UK£2.65n/a14
Jan ’25UK£3.13
UK£3.50
+11.7%
20.3%UK£4.88UK£2.40n/a14
Dec ’24UK£2.50
UK£3.42
+36.9%
19.9%UK£4.88UK£2.40n/a14
Nov ’24UK£2.62
UK£3.67
+39.9%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4713
Oct ’24UK£2.74
UK£3.89
+41.6%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4613
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+38.9%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3612
Aug ’24UK£3.20
UK£3.99
+24.6%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5712
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8212
Jun ’24UK£3.22
UK£4.03
+25.0%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8512
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3511
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.6%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0211
Mar ’24UK£3.27
UK£4.01
+22.8%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.1112
Feb ’24UK£3.36
UK£4.01
+19.3%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.1911
Jan ’24UK£3.58
UK£3.92
+9.5%
16.8%UK£4.90UK£2.80UK£3.1311
Dec ’23UK£3.60
UK£3.63
+0.9%
18.3%UK£4.90UK£2.80UK£2.5011
Nov ’23UK£3.34
UK£3.60
+7.6%
18.6%UK£4.90UK£2.80UK£2.6211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%